不乐观：伊朗战争要打4周以上，3个要买，3个不买。【2026-03-02】

哈 喽 大家 好 欢迎 回到 阳光 财经 我 是 Sanny 今天 是 2026 年 3 月 2 号 星期一 本年度 最大

黑天鹅 落地 美意 战争 开打 大盘 低开 高 走 我 认为 已经 相当 强势 标普 指数 今天 小涨

2.74 点 涨幅 万分之 四涨 是 没有 涨 多少 但是 开盘 后 得到 了 半年线 的 强 支撑 就 开始 反弹 收盘 为 一根 小

阳线 使 过去 几个 月 的 横盘 整理 图形 得以 继续 接下来 标普 有望 继续 震荡 趋势 有效 概率

转为 大跌 趋势 纳斯达克 指数 上涨 80.65 点 一样 低开 高 走 涨 了 0.36% 短线 探底 并 不 改变 震荡

趋势 预计 纳指 在 一个 宽 的 箱体 中 下限 是 21888 上限 是 24000 中间 随意 震荡 只有 超过 这 两个

点位 才 有 必要 重新 判断 方向 今天 我 的 公开 账户 有 一只 股 强力 回血 Sirco 今天 已经 超过 了 建仓

成本 开始 盈利 这 只 股 我 曾经 一度 亏损 了 47% 现在 还是 让 我 给 熬出头 了 但是 我 根本 不在乎 因为 我

也 不是 冲着 迎头 小利 来 的 我 还是 想读 远 一点 的 未来 看看 会 怎么样 然后 暂时 还有 一只 股不在

盈利 状态 那 就是 高通 我 看 高通 的 图形 仍 不是 非常容易 回血 的 样子 伊朗 战争 开打 已经 三天 美股

投资者 正在 见证 历史 美国 以色列 联军 虽然 在 第一 时间 斩杀 哈梅内伊 但是 这次 和 委内瑞拉 还 不

一样 战争 并 没有 立即 结束 战争 的 第一天 也 就是 2 月 28 号 美以 联军 发动 的 代号 为 史诗 愤怒 的

行动 开打 12 小时 内 狂轰滥炸 对 伊朗 上 千个 目标 进行 饱和 式 毁灭性 打击 伊朗 最高 领袖 哈梅内伊

在 德黑兰 的 关底 被 30 多枚 精确 制导 炸弹 炸成 平地 当时 正好 是 伊朗 高层 包括 国防部长

和 革命 卫队 的 核心 领导 聚在一起 开会 美国 等 的 就是 这个 时候 一举 断掉 了 伊朗 的 最高 指挥 能力

AI 和 卫星侦察 在 斩首 行动 中 发挥 了 非常 重要 的 作用 精神领袖 死 了 后 周末 的 币 圈 一度 上涨 但是 很快 ,

瘫痪 的 伊朗 高层 快速 组织 的 临时 委员会 接管 了 权力 , 对 海湾 国家 展开 了 报复性 打击 。

伊朗 利用 导弹 和 无人机 对 由 美国 军事基地 的 海湾 国家 进行 袭击 , 蓝色 点为 以色列 、 伊拉克

、 科威特 、 阿联酋 、 阿曼 、 沙特 等 多个 被 伊朗 袭击 的 目标 。

与 伊朗 关系密切 的 真主党 也 从 黎巴嫩 向 以色列 发动 袭击 , 以色列 与 黎巴嫩 也 互相 空袭 。

所以 这次 虽然 川普是 周末 行动 但是 显然 没有 办法 在 周一 开盘 前 就 结束 市场 必然 需要 对

这支 本年度 最大 黑天鹅 做出 反应 盘前 股指 期货 走低 开盘 每股 中幅 低开 都 是 对 周末

复杂 消息面 的 初步 反馈 战争 能 打 多久 是 下 一步 市场 博弈 的 主 线索 美国 公布 了 军事行动 的 目标 就是 要

消除 核威胁 川普 强调 本次 战争 的 合理性 和 必要性 是 这 一代人 必须 要 打 的 战争 那么 打 的 目的

就是 因为 谈判 破裂 直接 开战 摧毁 他 的 核设施 浓缩 油 工厂 以 确保 伊朗 永远 不能 获得

核武器 战争 的 目标 还 包括 彻底 废 了 伊朗 的 反击 能力 让 他 在 海军 和 空军 都 没有 反手 之力 三天 战报

表明 伊朗 的 海军 和 空军 损失惨重 制空权 很快 就 被 美国 以色列 所 控制 战机 将 在 伊朗 上空 随意 进出 殲灭

地面 军事设施 将会 非常容易 这场 战争 到 目前 来看 与 俄 乌 战争 有 一个 显著 的 区别 就是 美国 拥有

战争 结束 的 主动权 川普说 我 想 结束 就 可以 结束 那 我们 这台 节目 不管 讲 新闻 我们 落到实处

是 要 讲 美股 如果 川普 可以 根据 需要 结束 战争 那么 美国 经济 不会 被 拖入 深渊 股市 也

就 仍然 不 具备 高位 暴跌 的 风险 川普 提示 说 战争 可能 会 进行 四周 但 这个 时间 实际上 并 不 确定

战争 不能 快速 结束 的话 拖久 了 当然 会 对 金融市场 产生 各种 影响 对 全球 金融市场 具有 影响 的

并 不是 哪里 被 炸 了 哪里 死 了 几个 人 关键环节 是 霍尔木兹海峡 我 在 节目 中 最早 提到 霍尔木兹海峡 是 在 2024

年 的 8 月 大家 很 早就 知道 伊朗 能 撬动 的 最大 杠杆 就是 这个 最 狭窄 处 只有 33 公里 的 霍尔木兹海峡

这个 地方 就 像是 个 布袋 的 口 里边 装 的 都 是 油 波斯湾 两岸 是 重要 的 产油国 原油 和 天然气 需要 从 这个

狭窄 的 海峡 通过 运往 全球 全球 每天 约 2000 万桶 的 石油 20% 的 天然气 需要 从 这里 经过

那么 这儿 的 石油 80% 以上 运往 亚洲 咽喉 一 掐 连 中国 买 原油 都 麻烦 原油 和 天然气 一涨 中东 的

炮火 就 变成 了 物价 的 上涨 由 全球 每 一个 人来 买单 要 不 你 说 伊朗 打死 几个 老头 关 我 啥事 对 吧 还 真的

是 关 大家 的 事 目前 伊朗 实质 上 已经 封锁 霍尔木兹海峡 过去 两天 至少 已经 有 5 艘 英美 背景 的 游轮 在

海峡 及 阿曼湾 附近 遭到 导弹 无人机 或者 水雷 袭击 其中 一艘 起火 沉没 卫星 图像 和 船舶

监测 系统 显示 伊朗 海军 已经 在 这 33 公里 最 狭窄 处 布置 了 密集 的 火力 但是 美国 也 击成 了 9 艘

伊朗 海军 的 核心 舰艇 伊朗 海军 司令部 被 基本 摧毁 指挥 能力 瘫痪 美军 重点 摧毁 伊朗

沿岸 的 反舰导弹 阵地 和 无人机 发射场 以 消除 其 对 过往 邮轮 的 威胁 不过 这 仍然 无法 真正 消除 邮轮

公司 的 顾虑 主要 原因 还是 保险公司 大规模 撤销 保险 覆盖 邮轮 公司 不敢 冒险 通过 咱们

一辆 二手 汽车 都 得 保险 更 不用说 高 价值 的 邮轮 全球 最大 的 海市 保险 组织 有 12 家 成员 其中 有

7 家 正式 通知 自动 终止 进入 波斯湾 及 伊朗 海域 船只 的 战争险 失去 了 战争险 的 船只 要是 被 导弹 给

打 了 被 人 给 扣押 了 保险公司 是 不 赔钱 的 那些 头铁非 要 过 这个 海峡 的 船 怎么办 呢 那 就 得

多交 保险费 了 战争险 附加费 已经 从 冲突 前 的 0.25% 飙升 到 0.5% 以上 一艘 价值 1.5 亿美金

的 船 从 海峡 通过 一次 要 支付 75 万美元 以上 75 万美元 是 通过 一次 的 保费 不是 一年 保险公司

要么 聚保 要么 大幅提高 报价 这 简直 是 霍尔木兹海峡 封锁 的 帮凶 商船 考虑 到 风险 和 保费 不得不 暂时 停航

或者 绕路 当然 在商言商 保险公司 肯定 不 愿意 当 冤大头 净 赔钱 对 吧 运费 上涨 能源价格 拉 了 一波 这个 是

肯定 的 原油 今天 涨到 8% 这是 非常 厉害 的 涨幅 明天 加油 马上 涨价 原油期货 上 了 杠杆 的

炒家 要是 做 多 就 翻倍 做空 就 爆仓 了 而且 这 可能 还 只是 刚刚开始 有 预测 说 原油 要涨 到 100 亿桶 另有

报告 称用 天然气 副产品 的 尿素 化肥 也 大涨 化肥 涨 了 农产品 就 得 涨 食品 和 能源 虽然 从 核心 通胀 中

剔除 但 人 吃饭 车吃油 让 他们 干活 的 成本 就 提高 核心 通胀 并非 完全 与 整体 通胀 脱钩 那么 好 了 通胀

要 抬头 降息 没信 股市 压力 大受 能源价格 可能 继续 上升 的 预期 的 直接 影响 航空 股 邮轮 股

前景 不 乐观 他们 要 承担 能源价格 上涨 的 成本 利润率 下降 航空 和 邮轮 对 油价 最为 敏感 不但 要花 更

多 的 钱 买 油 还要 因为 航班 绕路 飞行 而 增加 成本 所以 今天 的 三 不 买 清单 啊 头 两个 先给 到

航空 股 和 邮轮 股 这 两个 板块 也 根本 不是 美股 上 等 的 投资 机会 重 资产 高 服务 标准 费 人力 费 物力

看起来 高大 上 其实 赚 的 钱 非常 辛苦 这 都 不用说 战争 了 和平时期 也 不 喜欢 买 航空 和 邮轮 的 单不买 的 另外

一个 是 什么 呢 通胀 可能 会 回升 有限 的 生活费 得 先 保障 那些 必须 买 的 部分 比如 食品 、 加油 费 、 公交

费 这些 如果 上涨 那 可以 用于 度假 消遣 的 非 必须 消费 的 钱 就 会 减少 了 如果 减少 了 度假 旅游 没钱 了

就 家里 蹲 消费 降级 那么 酒店 入住率 可能 就 会 减少 非 必须 消费 板块 就是 那种 有钱 才 会 买 没 钱

就 会 先 砍掉 的 东西 不止 酒店 还 包括 汽车 板块 奢侈品 娱乐 消遣 有人 听到 这里 说 不 对 汽车 也

不 买 那 你 怎么 还有 许多 特斯拉 呢 特斯拉 不是 汽车 而已 它 是 一家 AI 公司 机器人 也 是

未来 战争 中 的 耗材 这点 我会 在 后面 的 三 可 买 清单 中说 一下 那 既然 三买 三不买 有 什么 东西 战争 党

的 乱七八糟 确实 要 买 的 呢 三个 买入 的 方向 首先 是 AIAI 不 只是 生成 一篇 文章 啊 它 将 直接 决定

一个 国家 的 生死存亡 那些 还 在 争议 说 AI 会 不会 赚钱 的 都 可以 修 矣 命 都 没 了 还 谈 什么 赚钱 这次

人工智能 在 斩首 行动 中 发挥 了 关键作用 AI 起到 了 核心 决策 作用 这 据说 也 不用 据说 了 是 世界 军事史 上

第一次 有 AI 杀人 参与 斩杀 哈梅 内衣 的 两家 人工智能 是 PLTR 和 CLODE 人工智能 盯 着 四处

分布 的 海量 数据 快速 从 几个 拍 字节 的 情报 里算 出哈梅 内衣 的 藏身 之 地算 出来 它 在 哪 之后 由 搭载 了

AI 大脑 的 无人机 风群 自动 避开 雷达 锁定目标 自动 攻击 未来 的 战争 完全 不像 诸葛亮 那样

机关 算计 都 让 AI 去 算 去 执行 想 杀 谁 就 杀 谁 那 反过来说 如果 不想 被 杀 就 必须 掌握 AI

具备 反击 人工智能 情报 收集 和 分析 的 能力 而 这些 需要 主权国家 倾家 淡产式 的 花钱 美国 针对 哈梅

内衣 的 斩首 行动 大大 强化 了 超级大国 布局 人工智能 的 决心 除了 美国 其他 大国 也 看到 如果 没有

AI 和 反击 AI 的 能力 什么样 的 尖 传力 炮 都 不管 用 了 他们 一定 会下 血本 搞 AI 因此 毫无疑问

AI 仍 将 是 未来 最 重要 的 投资 主题 这 里面 包括 两个 买入 建议 一是 买入 核心 的 半导体 龙头

公司 比如 英 伟达 台积 电二是 买入 龙头 人工智能 公司 比如 谷歌 特斯拉 PRTR 特斯拉 就是 非常

微妙 的 一个 存在 车上 八九个 摄像头 每 台车 看着 都 像是 个 间谍 未来 的 机器人 更 可怕 直接 放在 家里

到处 拍 战争 爆发 时 不 知道 会 不会 变成 战士 我 相信 未来 的 机器人 一定 是 分 意识形态 的 最后 战争 必然

消耗 军火 而 那些 没有 战争 的 国家 不论是 未来 为了 转移 国内 视线 的 需要 还是 为了 进攻

远伐 都 必须 加强 国防 开支 你 不 花钱 提高 军备 你 就 会 在 战争 中 快速 失去 优势 成为 任人宰割 的 对象

那么 第三个 建议 买入 的 板块 就是 军功 美国股市 中 洛克 马丁 雷神 和 波音 是 军光 股中 的 三 巨头 还有

没有 别的 呢 无人机 好像 挺 牛 的 俄 乌 战争 和 伊朗 战争 真实 战场 上 因为 无人机 的 重要性 和

性价比 战场 应用 已经 越来越 多 那么 无人机 有没有 投资 机会 呢 ? 如果

? 如果 你 看到 伊朗 战争 中 无人机 厉害 , 就 想 冲击 无人机 龙头 AVAV 那 我 劝 你 先 等一等 ,

AVAV 今天 盘前 涨 17% 盘中 跌 17% 早上 8 点 买入 , 下午 3 点 就 亏损 34% 谁

受得了 呢 ?

盘前 大涨 的 原因 是 无人机 战场 表现 有 价值 , 盘中 暴跌 是因为 被 五角大楼 耍 了 , 国防部 宣布

重新 招标 一个 14 亿美元 的 SKAR 卫星通信 合同 这是 AVAV 子公司 原来 的 订单 在 一场 战争

中有 价值 的 是 司令部 冲锋 宪政 的 小兵 就是 耗财 在 AI 主导 的 战场 中有 价值 的 是 AI

情报分析 中心 无人机 就 只是 耗财 消息面 千变万化 有 无数 的 市场 噪音 市场 的 主线 从来 没有 改变 仍然 是

AI 如果 哪一天 市场 变 了 不要 人工智能 了 那 大概 也 就 崩盘 了 好 今天 的 节目 就 分享 到 这里 感谢 大家

收看 我们 下期 节目 再见 拜拜