STEAL This $100 Million Dollar Trading Strategy (Used by Market Wizards)

الميزة الرائعة في هذه الاستراتيجية هي أنها تُمكنك من تحريك حسابك في صفقة واحدة بنسب تتراوح بين 20% و50%، وأحيانًا تصل إلى أكثر من 100% في صفقة واحدة. كنتُ أضع جميع حساباتي، أو حتى أكثر من حساب، في صفقة واحدة، لأنني كنت أرى المحفز، وأمتلك الثقة، ويمكنني وضع حجم كبير إذا ترددت في الدخول. إذا لم تدخل في الدقائق الأولى، ففي أغلب

الأحيان لن تتمكن من الدخول لاحقًا خلال اليوم. باختصار، هذا ما يحدث.

في هذه الحلقة، يشرح بريب بوندي استراتيجيته المحورية الدورية التي استخدمها خبراء السوق، والمتداولون الذين حققوا أرباحًا بملايين الدولارات. هذا السهم تحديدًا حقق قفزة هائلة في فترة قصيرة، خلال 28 يومًا فقط، حيث ارتفع بنسبة 189%.

هل لديك آلية معينة لمتابعة هذه الأسهم؟ نعم، لديّ آلية يومية. هذا أشبه بشرحه

آلية يومية. هذا أشبه بشرحه الدقيق للإعدادات التي يجب عليك البحث عنها لتحقيق أكبر ربح في الأسواق. هذه هي استراتيجية التداول الكاملة لـ EP الآن. لذا، عند استخدام هذه الاستراتيجية، التي

الأسواق. هذه هي استراتيجية التداول الكاملة لـ EP الآن. لذا، عند استخدام هذه الاستراتيجية، التي كنت أستخدمها سابقًا لإجراء ما بين 5 إلى 10 صفقات في السنة، يمكنك الآن إجراء ما بين 100 إلى 300 صفقة. لا أجادل السوق عندما أرى سهمًا يبلغ عدد أسهمه المتداولة 10 ملايين سهم، ويتم تداول 100 مليون سهم منه في يوم واحد. لا بد من وجود سبب وراء هذا التداول الضخم.

يكشف رودي عن استراتيجيته كما لم يفعل من قبل، موضحًا جميع تنويعات استراتيجية Episodic Pivots.

أهلًا بكم جميعًا مجددًا في Chart Fanatics، القناة الرائدة لأفضل استراتيجيات التداول وشرح المفاهيم مع أفضل المتداولين في العالم. وبالمناسبة، لدينا اليوم متداول مذهل، مؤسس Episodic Pivots. وهو في الواقع مرشد لبعض

المتداولين المذهلين، وخبراء أسواق المستقبل، و789 متداولًا أكبر. أنا برادي بوند، المعروف أيضًا باسم ستوكبي. شكرًا جزيلًا. شكرًا لاستضافتكم لي. إنه لمن دواعي سروري. شكرًا لوجودكم معنا

ستوكبي. شكرًا جزيلًا. شكرًا لاستضافتكم لي. إنه لمن دواعي سروري. شكرًا لوجودكم معنا اليوم. أنا متحمس جدًا للخوض في هذا الدليل، "النقاط المحورية الدورية"، الذي كنا

اليوم. أنا متحمس جدًا للخوض في هذا الدليل، "النقاط المحورية الدورية"، الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. إنه مفهوم ودليل استخدمه العديد من المتداولين، والآن بعد أن قمتَ مشكورًا بتجميعه وبدأتَ بمشاركته مع مجتمع التداول، ما هي أفضل نقطة بداية برأيك؟

أولًا، يجب فهم ما هي النقطة المحورية الدورية. لفهم

النقطة المحورية الدورية، أو نقطة البيع، فهي في الأساس طريقة تعتمد على محفز، أي أن هناك محفزًا وتعمل على سهم مهمل. أهم شيء

هو أن يكون لديك سهم مهمل لفترة طويلة. لنفترض أن

لديك سهمًا لا يحقق أي أداء. حسنًا. أو كأن يكون السهم قريبًا من أدنى مستوياته ولا يتحرك، ثم فجأةً يظهر عامل محفز، وعندما يظهر هذا العامل في ذلك اليوم تحديدًا، يبدأ السهم بالارتفاع لوجود عامل مؤثر للغاية،

قد يكون أرباحًا، أو خبرًا، أو إطلاق منتج جديد، أو طلبية جديدة، أو تغييرًا في الرئيس التنفيذي، أو أي شيء آخر. ثم يرتفع السهم بسرعة كبيرة، خلال ربع سنة، بنسبة 50% أو أكثر، وهذا ما أبحث عنه. إذًا، أنت تدخل في سهم مع وجود عامل محفز في

اليوم الأول من تحركه، وإذا أمكنك الكتابة، فإن هذه التحركات تكون أحيانًا 50%، وأحيانًا 300%، وأحيانًا 1000%. لكنها تحدث بسرعة كبيرة. لذا، فإن

هذا التحرك بأكمله سيحدث في أقل من 14 إلى 15 يومًا. نعم. وهكذا

تحصل على نسبة مخاطرة إلى عائد ممتازة، بالإضافة إلى فرصة دخول مثالية لأنك تشتري في بداية السوق، أي في الصباح قرب الافتتاح، ما يمنحك وقف خسارة قريبًا جدًا، وبالتالي تحصل على نسبة مخاطرة إلى عائد كبيرة. أيها الأصدقاء، قبل أن نبدأ هذه الحلقة الرائعة، أود أن أتوجه

بجزيل الشكر لكم جميعًا على دعمكم المتواصل حتى الآن لكل من Words of Wisdom وChart Fanatics. لقد

حققنا نموًا هائلًا، وما زلنا من أسرع القنوات نموًا في مجال التداول. والآن، إليكم

طريقة للتواصل معكم جميعًا. إذا كنتم ترغبون في الحصول على استراتيجيات مربحة مجانًا تمامًا، تفضلوا بزيارة chartfanatics.com. ستجدون الروابط في الوصف، أدخلوا بريدكم الإلكتروني، وستصلكم جميع الرسائل.

سنرسل إليك أسبوعًا واحدًا فقط ملف PDF مجانيًا يحتوي على استراتيجية مربحة من ضيوفنا، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الموجودة على موقعنا الإلكتروني. يمكنك الوصول مباشرةً إلى مكتبة الاستراتيجيات وتصفحها مجانًا بالكامل. ما عليك سوى إدخال بريدك الإلكتروني. علاوة على ذلك، أطلقنا

مجانًا بالكامل. ما عليك سوى إدخال بريدك الإلكتروني. علاوة على ذلك، أطلقنا مجتمعًا مجانيًا على Discord خاصًا بـ Chart Fanatics، يضم حاليًا أكثر من 10,000 متداول من جميع أنحاء العالم. نستضيف

فيه متداولينا المباشرين من Chart Fanatics Live، حيث أقوم بتوثيق جميع صفقاتي. كما نقدم

خصومات حصرية وهدايا قيّمة، وغيرها الكثير لنقدمه لكم جميعًا. ولا ننسى التحديثات على كل حلقة، والأمور الجديدة التي نقدمها لهذه الصناعة

لكم جميعًا. ولا ننسى التحديثات على كل حلقة، والأمور الجديدة التي نقدمها لهذه الصناعة والتي ستغيرها للأبد.

ستجد الروابط في الوصف. لنبدأ هذه الحلقة. هل تجد أن هذه اللحظات والأحداث نادرة الحدوث، أم أنها متكررة نسبيًا خلال العام؟ حسنًا، ما يحدث هو أنه إذا كنت تبحث عن شيء يعتمد على الأرباح كمحفز، فستجد عددًا قليلًا من هذه الفرص في السنة. قد تحصل على ما بين خمس إلى عشر

صفقات في السنة، صحيح؟ لكن على مر السنين، عندما اكتشفت EP، كنت أتداول فقط ربحية السهم التي تعتمد على محفز، إما نمو المبيعات أو نمو الأرباح. لكن الآن، قمت بتوسيع هذا المفهوم، وأتداول اليوم مجموعة من إعدادات EP. هناك EP

الكلاسيكي الذي يعتمد على نمو الأرباح أو المبيعات، ولدي أيضًا نوع جديد من EP وهو EP ذو رد الفعل المتأخر. عندما بدأت التداول بهذا الإعداد تحديدًا،

كان السهم إذا كان لديه محفز، يرتفع بنسبة 8% أو 9% أو 10% كحد أقصى، لنقل 12%. أما

الآن، إذا كان هناك محفز، سيرتفع السهم بنسبة 20%، أي سيحقق حركة أخرى بنسبة 20% في اليوم. حسنًا، غالبًا ما تحدث قفزات بنسبة 40% و50% في اليوم الأول نفسه، ونتيجة لذلك،

في اليوم. حسنًا، غالبًا ما تحدث قفزات بنسبة 40% و50% في اليوم الأول نفسه، ونتيجة لذلك، يميل السهم إلى التراجع بعد ذلك. فهو لا يرتفع بشكل فوري وسريع.

ما يحدث هو أنه يشهد قفزة كبيرة بنسبة 40% أو 50% في يوم واحد، ثم يتراجع، وبعد فترة وجيزة تحدث قفزة ثانية. لذلك، ابتكرتُ

نموذجًا آخر يعتمد على رد الفعل المتأخر. إضافةً إلى ذلك، الأمر الثالث الذي قمتُ به هو أن نموذج EP الكلاسيكي كان يعتمد سابقًا على الأرباح والمبيعات فقط، لكنني اكتشفتُ لاحقًا أن السوق لا يهتم كثيرًا بالأرباح والمبيعات، بل يهتم

أكثر بالقصص. نعم، ترتفع الأسهم بناءً على القصص أو المواضيع. لذلك، لم

أكثر بالقصص. نعم، ترتفع الأسهم بناءً على القصص أو المواضيع. لذلك، لم

يعد لديّ قصص أو مواضيع. حسنًا، عند النظر إلى ربحية السهم التقليدية، ستجد حوالي 10 معدلات فقط في السنة، ولكن بمجرد إضافة القصص والمواضيع، قد يصل العدد إلى 100 أو 300 معدل، وذلك حسب ظروف السوق. هذه القصص هي ببساطة ما

يثير اهتمام السوق، مثل الحوسبة الكمومية أو سندات بيتكوين حاليًا أو الذكاء الاصطناعي. قد لا تحقق هذه الشركات مبيعات كافية، ولن تصبح مربحة أبدًا، وقد

الذكاء الاصطناعي. قد لا تحقق هذه الشركات مبيعات كافية، ولن تصبح مربحة أبدًا، وقد لا تنجح أبدًا، ولكنها على المدى القصير قد تحقق مكاسب بنسبة 300% أو 400% أو حتى 500%. لذا،

تُعد ربحية السهم القائمة على القصص الفئة الثالثة. وهناك نموذج آخر طورته لأن هذا كان عاملًا مُقيِّدًا من حيث الكمية المتاحة. لذلك، طورت نموذجًا يعتمد على حجم التداول. أسميه ربحية السهم 9 ملايين، وهو سهم يتم تداوله

بحجم يزيد عن 9 ملايين سهم. إذن، هذه هي الأسهم التي أفترض أنه إذا تم تداول سهم بهذا الحجم، ولم يسبق له أن تداول بهذا الحجم، فهناك نوع من المحفزات، وهذا محفز كبير هنا. نعم. لذلك سأقوم بصفقة بناءً على حجم التداول الحالي فقط، ومرة ​​أخرى، بعد أن طورت هذا، أنشأت نسخة معدلة منه وهي EP المؤجلة بقيمة 9

ملايين. ثم، بالإضافة إلى كل هذا، لديّ إعداد آخر طورته بناءً على EP،

ملايين. ثم، بالإضافة إلى كل هذا، لديّ إعداد آخر طورته بناءً على EP، حيث وجدت أن هناك أسهمًا معينة - لأي سبب كان - ينجذب السوق إليها باستمرار، أو أنها الأسهم الأكثر رواجًا في السوق، لذا فهي

تميل إلى أن تشهد تحركات بنسبة 40-50% خلال فترة قصيرة تتراوح بين خمسة وستة أيام في السنة. لذلك أسميها

ببساطة "أسهم السكر"، وهي نسخة معدلة من مفهوم EP نفسه.

حسنًا، هذا أشبه بتتبع 25 سهمًا أظهرت ميلًا مستمرًا على مدار العامين الماضيين لتحقيق ارتفاع بنسبة 50% في فترة وجيزة، وفي كل مرة تخترق فيها هذه الأسهم حاجزًا سعريًا أو كلما سنحت فرصة للتراجع، أدخل فيها. هذه هي استراتيجية التداول الكاملة لـ EP الآن.

باستخدام هذه الاستراتيجية، بدلًا من خمس إلى عشر صفقات سنويًا، يمكنك الآن تحقيق ما بين 100 إلى 300 صفقة. أمرٌ مذهل! هذا يُظهر كيف أن مفهوم الاستراتيجية الأساسية هو نفسه، لكن الأمر يتعلق فقط بتطبيق الاختلافات وطرق التحديد المختلفة. على سبيل المثال، سهم EP الذي حقق 9 ملايين دولار

، هو سهم مميز للغاية، ومن الجدير بالذكر أنه ليس سهمًا عشوائيًا أو لحظة عشوائية يصل فيها حجم التداول إلى 9 ملايين دولار. هناك

سبب محدد لذلك. نعم. وأحيانًا، عندما تنظر إلى السبب، قد لا يكون شيئًا منطقيًا يُبرر ارتفاع سعر السهم، لكنني لا أجادل السوق عندما أرى سهمًا يبلغ عدد أسهمه المتداولة 10 ملايين سهم، ويتم تداول 100 مليون سهم منه في

يوم واحد. لا بد من وجود سبب وراء هذا التداول الضخم. حسنًا، سأشرح

يوم واحد. لا بد من وجود سبب وراء هذا التداول الضخم. حسنًا، سأشرح

ذلك بالتفصيل. بالتأكيد. أما بالنسبة لـ 9 ملايين سهم، فالأمر ينطبق على نفس المفهوم، لأنه في يوم إصدار السهم أو إصداره عند 9 ملايين سهم، يشهد السهم ارتفاعًا كبيرًا، ثم يتراجع حتمًا. نعم. لذا، إذا استمريت في الاحتفاظ بالصفقة،

فقد يتم تفعيل أمر وقف الخسارة، أو قد تخسر ما بين 30 و40% من الأرباح التي حققتها في ذلك اليوم. لذا، لديّ الآن صفقة واحدة، أشبه بصفقتين.

في هذه الأيام، أصبحت الصفقة أشبه بتداول يومي، لأنك تربح الكثير من المال، لذا من الأفضل تثبيت السعر.

وإلا، ستواجه مشكلة في وقف الخسارة، أو ستخسر 30-40% من أرباحك التي حققتها في يوم واحد. ثم ابحث عن فرصة دخول مؤجلة، وفيها تحصل على نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل، لأنك تراقب السوق وتتوقع تحركاته، وبالتالي

يمكنك وضع حجم أكبر وتحقيق المزيد من الأرباح عند انخفاض السعر بشكل طفيف. نعم. حتى لو لم يتحرك السعر بنسبة 50-60%، فقد يتحرك بنسبة 20-30% فقط، لكنك تعلم ما هو المحفز؟ أنت تعلم أن هناك فرصة دخول جيدة، ويمكنك وضع 60-70-80% من حسابك في صفقة دخول مؤجلة. أفهم. نعم.

هذا يُنشئ أساسًا سيناريو ممتازًا، خاصةً إذا نجحت الصفقة الأصلية، مما يُوفر لك هامش أمان للصفقة الثانوية حيث لا يُمكنك المخاطرة أكثر لأنها تُؤكد الصفقة. أيضًا، ما يحدث هو ما يُعرف بـ "

تُؤكد الصفقة. أيضًا، ما يحدث هو ما يُعرف بـ " نقطة الدخول المتأخرة". عند إضافة هاتين النقطتين إلى المعادلة، قد تحصل على صفقتين أو ثلاث صفقات إضافية بدخول متأخر. وهذا

يُعطيك نفس الربح تقريبًا الذي تُحققه نقطة الدخول المتأخرة مع وقف خسارة قريب جدًا، بينما في هذه الحالة، عليك الدخول باكرًا جدًا، ولا تعرف أين سيكون وقف الخسارة.

في كثير من الأحيان، عندما تتعرض لتقلبات مفاجئة، يكون لديك سيطرة أكبر على الصفقة، حيث يمكنك زيادة حجم التداول بشكل ملحوظ، وفهم أفضل للمحفزات، لأنك غالبًا ما ترى المحفزات في الصباح وتتوقع رد فعل السوق إيجابًا أو سلبًا، ولكن السوق يتصرف عكس ذلك تمامًا. عندها،

تقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة أثناء فترة التأخير، وتنتظر وتراقب. الآن،

حان وقت اتخاذ قرارك. بالتأكيد. وماذا بعد؟ هل نستعرض مزايا وعيوب هذه الاستراتيجية؟ تمويل العقود الآجلة يصل إلى 6 ملايين دولار. هذا متاح فقط في مكان واحد، وهو Apex Trader Funding. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 20 حسابًا في Apex. لا تقدم أي شركة أخرى للعقود الآجلة

عرضًا قريبًا من ذلك. ولهذا السبب، تدفع Apex أعلى العوائد بين جميع شركات العقود الآجلة. لقد

دفعت بالفعل أكثر من نصف مليار دولار حتى الآن لمتداولين مثلك، في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا غرباء على عشاق البودكاست أو الرسوم البيانية. لقد حظينا ببعض أصحاب الأرقام القياسية لأكبر العوائد في تاريخ شركات التداول الخاصة. من الواضح أن ذلك كان فقط من خلال شركة Apex مع المتداول Kane، الذي حقق أكثر من 1.9 مليون دولار في دفعة واحدة، وJadecap، الذي حقق أيضًا أكثر من

2.3 مليون دولار دفعة واحدة في Apex. لا يمكنك فقط الحصول على ما يصل إلى 20 حسابًا، بل إنها عملية تقييم من مرحلة واحدة فقط. لا يوجد سحب يومي. ما يصل إلى 25,000 دولار من كل دفعة هو ملكك بالكامل، ويتم تقسيم 90% من الأرباح بعد ذلك. والأهم من ذلك كله، لا يوجد حد أقصى للربح. تذكر أنه

يمكنك الحصول على دفعة في Apex كل 8 أيام. لذا، يمكنك الحصول على حساب بقيمة 25 ألف دولار أو حتى حساب بقيمة 300 ألف دولار، ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 20 حسابًا. عند فتح حساب في Apex، استخدم الرمز CF للحصول على خصم يصل إلى 90% على تمويل Apex Trader. الرابط موجود في

الوصف أدناه. استخدم الرمز CF. احصل على تمويل للعقود الآجلة يصل إلى 6 ملايين دولار اليوم. الآن، لنعد

الوصف أدناه. استخدم الرمز CF. احصل على تمويل للعقود الآجلة يصل إلى 6 ملايين دولار اليوم. الآن، لنعد

إلى موضوعنا. دعونا نلقي نظرة على مزايا وعيوب هذه الاستراتيجية.

ممم. وللتوضيح للجميع، فإن السلبيات ليست بالضرورة أمرًا سيئًا، بل هي أمور يجب الانتباه إليها. إنها أشبه بسؤال: ما هي المخاطر أو ما هي الأمور التي يجب أن تكون على دراية بها؟ بالضبط.

عند استخدام هذه الاستراتيجية، أليس كذلك؟ أما الإيجابيات، فهي ببساطة الحصول على فرصة دخول في بداية الحركة. نعم، صحيح. فرصة دخول، صحيح. لكن أوامر

وقف الخسارة أصبحت ضرورية بشكل متزايد لأن أسعار الأسهم ترتفع بشكل كبير، فإذا كان هناك محفز في الوقت الحالي، قد يرتفع السهم بنسبة 40%، ومع ذلك سيحقق ربحًا بنسبة 20%.

إذن، عليك استخدام وقف خسارة أوسع، وهنا تكمن المشكلة في أن وقف الخسارة الأوسع مطلوب في هذه الحالة.

ولهذا السبب، فإن الدخول المتأخر يحل هذه المشكلة. أما

الميزة فهي أنه يمكن أن يحرك حسابك في صفقة واحدة بزيادات تتراوح بين 20% و50%، وأحيانًا حتى 100% أو أكثر في صفقة واحدة، وهذا هو الحد الأقصى. إنها صفقة عالية المخاطرة والعائد، كما أعلم. أما العيوب فهي أن هذا لا يحدث كثيرًا، فإذا كنت تبحث

كما أعلم. أما العيوب فهي أن هذا لا يحدث كثيرًا، فإذا كنت تبحث عن المحفز الحقيقي، ستجد أنه يحدث كثيرًا. هل تعتقد أن التردد شيء يجب الانتباه إليه عند الدخول؟ إذا ترددت في الدخول، إذا لم تدخل في الدقائق الأولى، ففي معظم الأحيان لن تتمكن من الدخول

لاحقًا خلال اليوم، لأن الصفقة التي سترتفع فجأة ستنطلق كالصاعقة. نعم. ويصبح الدخول بهذه الطريقة صعبًا للغاية. صحيح. يتطلب التداول في سوق الأسهم

كالصاعقة. نعم. ويصبح الدخول بهذه الطريقة صعبًا للغاية. صحيح. يتطلب التداول في سوق الأسهم مهارات تحليلية ممتازة. نعم. للقيام بذلك، عليك مراجعة الأخبار وفهمها. عليك محاولة تحديد الأخبار، ومعرفة مدى تأثيرها على

سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج

سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى فهم مختلف قطاعات السوق، وكيفية تفاعلها مع الأخبار، وماذا يحدث. يتطلب الأمر مهارات تحليلية متقدمة،

وهو أمر ليس من السهل على المتداول المبتدئ اكتسابه بسرعة. عليك متابعة أربعة أو خمسة أو ستة مواسم أرباح حتى تكتسب فهمًا جيدًا لكيفية عمل السوق، ولماذا ترتفع أسعار بعض الأسهم بشكل كبير، ولماذا لا ترتفع أسعار أسهم أخرى بنفس القدر. لكي تتداول بناءً على الأخبار،

عليك أن تفهم آلية عملها. إنها مهارة متقدمة، وأكثر من ذلك. ومن سلبياتها، إمكانية تنمية حساب صغير. نعم.

بشكل ملحوظ، باستخدام استراتيجية كهذه، وهي ما يفعله المتداولون المحترفون، حيث يأخذون حسابًا صغيرًا ويستثمرون فيه كل رأس مالهم. في السنوات الأولى، كنت أستثمر كل رأس مالي، أو حتى أكثر من حساب، مثلاً 150% أو 170% في صفقة واحدة، لأن المحفز هو الثقة، ويمكنك الاستثمار بمبالغ كبيرة.

هذا هو الجانب الإيجابي والسلبي لهذه الاستراتيجية. بالتأكيد. رائع!

حسنًا، لننتقل الآن إلى الرسوم البيانية. سنرى بعض الأمثلة على ربحية السهم ( EPS) واختلافاتها، وسنتابع من هناك. لا مشكلة. الآن سنستعرض

أمثلة فعلية على ربحية السهم (EPS) واختلافاتها على الرسم البياني، موضحين شكلها وكيفية إدارتها.

لنلقِ نظرة على أحد أفضل الأمثلة، والذي حدث العام الماضي في يناير، وهو سهم SMCI.

لذا، عندما تنظر إلى سهم شركة SMCI في ذلك اليوم تحديدًا، وهو اليوم الذي شهد فيه السهم دفعة قوية، حيث أعلنت الشركة مسبقًا عن توقعاتها بتحقيق مبيعات ممتازة، بل وتجاوزت هذه التوقعات التوقعات بكثير، إذ توقعت الشركة

مضاعفة مبيعاتها خلال الربعين أو الثلاثة أرباع القادمة، ونموًا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 100% و200%. ما اكتشفته بعد تداول العديد من أسهم الشركة هو أن نمو المبيعات هو المحرك الأكبر للتحركات الكبيرة. قد تساهم الأرباح في ارتفاع سعر السهم، لكنها في الحقيقة ليست

العامل الحاسم. يفضل السوق الأسهم التي تحقق نموًا في المبيعات بنسبة 39% أو أكثر. وإذا تجاوز هذا النمو 100%،

العامل الحاسم. يفضل السوق الأسهم التي تحقق نموًا في المبيعات بنسبة 39% أو أكثر. وإذا تجاوز هذا النمو 100%، فهذا مؤشر ممتاز. في ذلك اليوم تحديدًا، كما تعلمون، كان لهذا السهم إعلان مسبق، إما قبل افتتاح السوق أو

بعده. وفي ذلك اليوم، يوم الإعلان، ارتفع سعر السهم

بعده. وفي ذلك اليوم، يوم الإعلان، ارتفع سعر السهم بنسبة 35%. وكان الدخول في هذا السهم عند الافتتاح مباشرةً. عندما أرى سهمًا لديه

بنسبة 35%. وكان الدخول في هذا السهم عند الافتتاح مباشرةً. عندما أرى سهمًا لديه هذا النوع من المحفزات، وبعد الاطلاع على المعلومات المتاحة، أعتقد أن هذا السهم لديه القدرة على مضاعفة سعره. لذلك، دخلتُ في صفقة

ضمان سعر الافتتاح، أو ما يُسمى بصفقة السوق عند الافتتاح، حيث تُنفذ أمرًا قبل افتتاح السوق. تُسمى هذه الأوامر OPG في منصة Interactive Brokers، بينما تُسمى في منصات أخرى أوامر السوق عند الافتتاح. يجب إنشاء هذه الأوامر قبل افتتاح السوق،

وهي تضمن لك سعر الافتتاح، أي السعر الذي سيُفتح به السهم. إذن

، إذا نظرت إلى هذا السهم تحديدًا، ستجد أنه حقق قفزة هائلة في فترة وجيزة، تحديدًا خلال 28 يومًا فقط، حيث ارتفع بنسبة 189%. يا له من ارتفاع! هذا

مثال على سهم كان فيه نمو الأرباح هو المحفز الرئيسي. في العام الماضي، كان أداء السهم ممتازًا من حيث ربحية السهم المرتبطة بالمبيعات، حيث كان هناك عامل محفز، وهو نمو المبيعات، ونتيجة لذلك حقق السهم هذه القفزات الكبيرة،

ومعظمها حدث في الربع الأول. أما هذا السهم تحديدًا، فهو مثال آخر على سهم لم يشهد أي نمو يُذكر العام الماضي، حيث تم تجاهله لفترة طويلة، حوالي ستة أو سبعة أشهر. لم تكن هناك أي أخبار عنه ، ولم يكن هناك سبب يدعو أي شخص للاهتمام به. ثم

في ذلك اليوم، تم الإعلان عن الأرباح ليلًا، وكانت أرباحًا قياسية. إذا نظرت إلى أرباح هذا السهم تحديدًا، ستلاحظ

أرباحًا قياسية. إذا نظرت إلى أرباح هذا السهم تحديدًا، ستلاحظ أنها حققت نموًا في المبيعات بنسبة 56%، 173%، 264%، 287%، وهو النمو المتوقع.

كان السهم صغيرًا جدًا من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت قيمته السوقية حوالي 100 مليون إلى 200 مليون دولار. بناءً على نمو المبيعات وحجمها، عندما نظرت إلى هذا السهم، وجدت أن قيمته السوقية كانت صغيرة جدًا

لدرجة أن نمو مبيعاته، أو بالأحرى مبيعاته الربع سنوية، كان أكبر من قيمته السوقية، وفي الأرباع الأربعة القادمة، كان من المتوقع أن يصل نمو مبيعاته إلى حوالي 500 مليون دولار، أو ما يقارب مليار دولار.

عادةً ما يتم تداول الأسهم بمضاعفات المبيعات، حتى الشركات الصغيرة.

لذلك، توقعت أن يتضاعف سعر هذا السهم ثلاث مرات على الأقل، أو ربما مرتين أو ثلاث مرات. إذن، كما ترون هنا، في أقل من 17 أو 16 شمعة تقريبًا، ارتفع السهم بنسبة 358% قبل إيقاف الخسارة، وبعد ذلك ارتفع

بنسبة 55% أخرى. بالنسبة لإيقاف الخسارة، هل تستخدم أوامر إيقاف خسارة متحركة يوميًا؟ نعم، ليس بالضرورة. عندما أرى محفزًا كهذا، أضع أمر إيقاف خسارة مبدئيًا، وبمجرد أن يتحرك السهم في صالحي، أجعله عند نقطة التعادل. كان لدي

تحليل واضح لهذا السهم، حيث توقعت أن يحقق ارتفاعًا لا يقل عن 200% إلى 300%.

بمجرد أن بدأ السهم في التحرك بهذا الشكل، بدأت بتحريك أمر إيقاف الخسارة. لذا، قمت بتحريك أمر إيقاف الخسارة.

هنا. ثم نقلت أمر إيقاف الخسارة إلى أدنى مستوى لهذا اليوم. ثم نقلت أمر إيقاف الخسارة إلى أدنى مستوى لهذا اليوم.

وفي اليوم التالي، كما تعلم، تم إيقاف الخسارة تلقائيًا.

هذا مثال على مؤشر أداء نمو، حيث يمكنك أن ترى بوضوح أن أرقام النمو مذهلة. عندما ترى شيئًا كهذا، نادرًا ما ترى أرقامًا كهذه، حيث حقق السهم أرباحًا من ثلاثة أرقام. وهذا يشير أيضًا إلى أننا سنشهد هذا النوع من

ثلاثة أرقام. وهذا يشير أيضًا إلى أننا سنشهد هذا النوع من النمو في المبيعات خلال الربعين أو الثلاثة أرباع القادمة. لذا، يمكنك أن تنظر إلى نمو المبيعات بنسبة 200% أو 300%، وأحيانًا تجد أسهمًا بنسبة 800% أو 900%، ويمكنك أن تتوقع أن يتضاعف هذا السهم أو يتضاعف ثلاث مرات أو يرتفع بنسبة 400% أو 500%. ثم تريد أن تترك له مجالًا للنمو. حسنًا. أعتقد أن هذا يعود إلى نقطتك،

500%. ثم تريد أن تترك له مجالًا للنمو. حسنًا. أعتقد أن هذا يعود إلى نقطتك، وهي لماذا عندما لا يتم تداول السهم لفترة طويلة، ثم يحدث تغيير جذري وسريع خلال تلك الفترة، فإن هذا ما يخلق هذا التقلب والحركة. ثم نعود إلى نقطتك حول ضرورة التحليل، لأنك

التقلب والحركة. ثم نعود إلى نقطتك حول ضرورة التحليل، لأنك تأخذ هذه المعلومات جنبًا إلى جنب مع الأرباح ونمو المبيعات والتوقعات، ثم تتخذ قرارًا مدروسًا بشأن مدى إمكانية وصول السهم إلى هذه المرحلة. وكما تلاحظ من إدارتك للصفقة، فأنت تقول إن السهم قد يتضاعف، بل قد يتضاعف ثلاث مرات. بمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، تبدأ بإدارة مركزك

. حسنًا. في البداية، تديره بشكل أقل عدوانية لأنك تعتقد أن هناك

. حسنًا. في البداية، تديره بشكل أقل عدوانية لأنك تعتقد أن هناك إمكانات، وعندما يبدأ السهم في تحقيق تلك الإمكانات، تبدأ بإدارة مركزك بشكل أكثر عدوانية، وهذا ما يحدث. لذا، هذا نوع من الأسهم المحفزة التي تتمتع

بنمو واضح في ربحية السهم. حسنًا. عندما أنظر إلى ربحية السهم، أجد نوعين منها حاليًا. أحدها هو النمو الواضح الذي فاجأ السوق، حيث لم يكن السوق يولي هذا السهم اهتمامًا كافيًا. لم يكن هناك أي سبب يدعو أي شخص للاهتمام بسهم قيمته السوقية البالغة 100 مليون . لم يغطّه أي محلل، ولم يكن هناك أي سبب يدعو أي شخص للاهتمام به، ثم

. لم يغطّه أي محلل، ولم يكن هناك أي سبب يدعو أي شخص للاهتمام به، ثم يفاجئ السهم السوق. عندما يشهد السوق مفاجأة كبيرة، فإن الجميع - ليس فقط المستثمرين الأفراد، بل أيضًا المؤسسات الاستثمارية - يتهافتون على هذا السهم. وكما

ترى، عندما ظهر هذا السهم تحديدًا، كان 43 صندوق استثمار مشترك فقط يمتلكه، أي أنه كان عددًا قليلًا جدًا، والآن يمتلكه 249 صندوقًا.

وبالمثل، إذا نظرنا إلى مثال شركة SMCI، فإن صناديق الاستثمار المشتركة - كما تعلم - ليست هي التي تقود هذه التحركات، بل المتداولون الأفراد. كما ترى، كان 746 صندوقًا يمتلك هذا السهم، والآن يمتلكه ما يقرب من 1700 صندوق في ذروة سعره. لذا فهم يرغبون في الشراء،

ويستمرون في الشراء لأنهم على دراية بهذه الأمور، بينما قد لا يدركها المستثمرون الأفراد، لكن المؤسسات والصناديق تشتري الأسهم بناءً على قدرتها على تحقيق الأرباح أو نمو مبيعاتها.

فعندما يرون فرصة كهذه، سيفكرون، ولديهم ملايين الأسهم للشراء، فيستمرون في الشراء لمدة عشرة أو خمسة عشر يومًا، مما يخلق طلبًا مستمرًا في السوق.

وهكذا، يرتفع سعر السهم، تمامًا كما هو الحال معك، ثم ينضب مخزون الشراء وتنتهي اللعبة . إذن، هناك نوع واحد من النمو كمحفز هنا. من الواضح أن هناك سهمًا

. إذن، هناك نوع واحد من النمو كمحفز هنا. من الواضح أن هناك سهمًا لم يكن ينمو، ثم بدأ فجأة في النمو. يحدث هذا عادةً في الأسهم التي طُرحت للاكتتاب العام مؤخرًا، أو بعد طرحها، حيث تحتاج إلى بعض الوقت لتصحيح مسار أعمالها أو

تنميتها، أو قد يحدث تغيير في بيئة العمل، أو يتم إطلاق منتجات جديدة ، أو تظهر تقنية جديدة. ولكن هناك نوع آخر من عمليات الاكتتاب التي تُحدث نقلة نوعية كبيرة، وهي عملية التحول. فإذا كانت الشركة تعاني من مشكلة ما لعدة سنوات، مثل انخفاض نمو المبيعات، أو وجود مشاكل

إدارية أو في خط الإنتاج أو المنافسة، ثم تتمكن من تجاوز هذه المشكلة، فسأعرض لكم مثالين من العام الماضي: شركة "كومبيان آند فيش". ما حدث في حالة "كومبيان آند فيش" هو...

هنا ستلاحظون أن هذا هو المكان الذي أعلنوا فيه عن أرباحهم، حيث يشير الحرف E إلى الأرباح.

لقد شهدوا تحولاً جذرياً، واستمر هذا التحول لمدة ستة أو سبعة أشهر تقريباً، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 240%. إذا نظرنا إلى مثال شركة Abbercomian Fitch، نجد أن الشركة واجهت

بنسبة 240%. إذا نظرنا إلى مثال شركة Abbercomian Fitch، نجد أن الشركة واجهت سلسلة من الفضائح. استقال الرئيس التنفيذي بسبب علاقة غرامية مع إحدى موظفات الشركة، وأصبحت منتجاتهم قديمة الطراز، وما إلى ذلك. ثم عُيّن رئيس

تنفيذي جديد، ولاحظنا فور توليه منصبه تحولاً جذرياً في الربحية، وهو أمر لا يظهر هنا لأنه حدث حتى قبل هذا الربع المحدد. لقد

حققوا نمواً هائلاً في الأرباح بنسبة 244%، حيث قلبوا الأمور رأساً على عقب. ونتيجة لذلك،

ارتفع سعر السهم من 23 إلى 200، أي بنسبة تقارب 700-800%، واستمر في الارتفاع. تميل أرباح السهم في حالة التحول إلى الاستمرار لفترة أطول مقارنةً بأرباح السهم في حالة النمو،

الارتفاع. تميل أرباح السهم في حالة التحول إلى الاستمرار لفترة أطول مقارنةً بأرباح السهم في حالة النمو، لأن العديد من شركات النمو السريع تحقق نموًا سريعًا لمدة ربعين أو ربع واحد، ثم قد تتراجع فجأة بسبب دخول منافسين جدد أو حدوث خلل ما، خاصةً في قطاع

شركات التكنولوجيا شديد التنافسية. أما في حالة التحول، فإذا حلت الشركة مشكلتها، فإن هذه المشكلة لا تنتهي إلا بعد عدة أرباع، وأحيانًا لسنوات، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، إذا

واجهت الشركة صعوبات، فإنها تتعرض لضغوط شديدة تجعل سعر سهمها منخفضًا للغاية. على سبيل المثال، عندما حدث هذا الأمر، كانت القيمة السوقية لهذا السهم تحديدًا حوالي مليار دولار، مما

جعله رخيصًا جدًا، في حين كانت المبيعات مرتفعة، وبالتالي حقق هذا الارتفاع. لذا، من واقع خبرتي، تتمتع شركات التحول بفرصة أكبر للاستمرار لفترة أطول. لذا،

يصبح هذا الأمر مهمًا في كيفية إدارة الصفقة، فلا تبدأ بتحريك نقاط وقف الخسارة بشكل مفرط، لأنك تعلم أن هذه الصفقة قد تستمر لربعين أو ثلاثة أرباع السنة . هذا مثال على نوع من أنواع الانعكاس. وبناءً على استراتيجية التداول التي تستخدمها

. هذا مثال على نوع من أنواع الانعكاس. وبناءً على استراتيجية التداول التي تستخدمها ، فإن قواعد إدارة الصفقة ستختلف في حالة الانعكاس . حسنًا، لنأخذ استراحة قصيرة، لأنني أريد أن أحدثكم عن أفضل

. حسنًا، لنأخذ استراحة قصيرة، لأنني أريد أن أحدثكم عن أفضل شركة تداول عقود فروقات في هذا المجال، وهي Funded Next. تفخر Funded Next برعايتها لموقع Chart Fanatics، وهي رائدة في مجال شركات تداول عقود الفروقات منذ سنوات عديدة، وتُصنف ضمن أفضل ثلاث شركات في هذا المجال. لماذا؟ دعوني أستعرض بإيجاز جميع مزاياها الرائعة

. أولًا، لديهم تحديات تناسب جميع المتداولين، مهما كان ما تبحث عنه.

. أولًا، لديهم تحديات تناسب جميع المتداولين، مهما كان ما تبحث عنه.

لديهم تحديات من خطوة واحدة، وتحديات من خطوتين، والآن يقدمون تمويلًا فوريًا رائدًا في هذا المجال، حيث تحصل على دفعات عند الطلب. ستحصل على تمويل فوري. لا يوجد

حد للخسارة اليومية. وكل ربح بنسبة 10% على حسابك، يتضاعف رصيدك. أمرٌ مذهل! رائع

حقاً. دعني أخبرك أن شروط التداول هي الأفضل في السوق من حيث فروق الأسعار، ولا يوجد أي انزلاق سعري. أما بالنسبة لمنصات التداول، فهم يدعمون MetaTrader 4 وMetaTrader 5 وC-Trader. ما يميز Funded Next هو أنه في كل نوع من أنواع التحديات، يمكنك استرداد

ما يصل إلى 15% من أرباحك خلال مرحلة التحدي بمجرد تحقيق ربح بنسبة 10% على حسابك الممول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مكافأة تعادل رسوم اشتراكك عند أول عملية سحب. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فلا يوجد حد زمني لمعظم التحديات.

يُسمح بالتداول بناءً على الأخبار. لا توجد قيود مفروضة على الأدوات أو أحجام المراكز. لديهم

خطط توسع تصل إلى 10 أضعاف رصيدك. ومن الأمور التي قاموا بها أولاً، أنه إذا لم تستلم أرباحك خلال 24 ساعة، فستحصل على تعويض إضافي قدره 1000 دولار.

إذا لم يُقنعك هذا بأنهم مُصممون خصيصًا للمتداولين، فلا أدري ما الذي سيُقنعك. الآن، تأكد من استخدام الرمز CF للحصول على أفضل عرض مُتاح حاليًا على Funded Next. الرابط موجود في الوصف.

انضم إلى Funded Next اليوم. والآن، لنعد إلى الحلقة. مرحباً يا شباب، قبل أن نعود إلى الحلقة، إليكم تحديث هام من Funded Next. أيها المتداولون الأمريكيون، إذا كنتم تتداولون عقود الفروقات، فأنتم مرحب بكم الآن في Funded Next. لديهم أسعار خاصة للمتداولين الأمريكيين أفضل من السوق العالمية بأكملها على حساباتهم المميزة ذات الخطوة الواحدة والخطوتين. الأسعار معروضة على الشاشة

الآن. ليس هذا فحسب، بل ينطبق عليكم أيضاً وعد Funded Next. إذا لم

الآن. ليس هذا فحسب، بل ينطبق عليكم أيضاً وعد Funded Next. إذا لم

تحصلوا على أرباحكم خلال 24 ساعة، فستحصلون على 1000 دولار كتعويض. علاوة على ذلك، استخدموا الرمز CF عند الدفع للحصول على أفضل صفقة ممكنة. وكما هو الحال دائماً في Funded Next، أيها المتداولون الأمريكيون، أهلاً بكم في Funded Next. الرابط موجود في الوصف أدناه، ولنعد إلى الحلقة. ما هي

Funded Next. الرابط موجود في الوصف أدناه، ولنعد إلى الحلقة. ما هي

طريقتكم في معرفة متى يمكن تنفيذ هذه الصفقات؟ لأن كما ذكرتم، قد تبقى بعض الصفقات راكدة لفترة طويلة. هل تتبع آلية معينة لمراقبة هذه الأسهم، لأنك مضطر للتحرك بسرعة بمجرد بدء تحركها؟ نعم. لديّ آلية يومية، تبدأ هذه التحركات عادةً

نعم. لديّ آلية يومية، تبدأ هذه التحركات عادةً بإصدار معلومات جديدة، مثلاً معلومات الأرباح أو البيانات الصحفية . تصدر معظم الشركات هذه المعلومات بعد ساعات التداول الرسمية أو قبل

. تصدر معظم الشركات هذه المعلومات بعد ساعات التداول الرسمية أو قبل افتتاح السوق. لذا، أراقب يومياً الأسهم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد

افتتاح السوق. لذا، أراقب يومياً الأسهم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد ساعات التداول الرسمية، بحجم وحجم معينين، ثم أبحث عن الأخبار والمحفزات، وأحدد الأسهم

التي سأدخلها في السوق، إما ليلاً أو صباحاً، وقبل افتتاح السوق.

أحياناً أدخلها في الصباح الباكر، أو بعد الافتتاح بخمس أو عشر دقائق، لأراقب ردة فعلها.

هذه آلية يومية مفصلة خطوة بخطوة. لدي مواقع إلكترونية أراقبها لأمور أخرى، مواقع أراقبها للأخبار. حسنًا. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، بمجرد أن أجد مجموعة من الأسهم المرشحة، أو بالأحرى سهمًا مرشحًا محتملاً، أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Perpeti

وGemini AI وغيرها لتحليل الأخبار المتعلقة بهذا السهم، وما إذا كانت إيجابية، وما هو اتجاه السوق، وما هي الصناديق التي تمتلكه، وما إلى ذلك. هناك

عملية قائمة تحقق، وإذا استوفى السهم معاييري، أضعه على راداري. ممتاز. في كثير

من الأحيان، تكون الأخبار مُخططًا لها مسبقًا، ولكنها تأتي قبل افتتاح السوق. وهذا

يمنحك نافذة زمنية لتجميع الذكاء الاصطناعي وتحديد ما إذا كانت هذه صفقة ترغب في القيام بها أم لا. نعم. بحلول الساعة 8:30، تكون لدي قائمة بالأسهم المرشحة التي سأستهدفها.

حسنًا. الآن، لدي إعداد آخر قمت بتطويره، وهو أشبه بإعداد تداول يومي في الوقت الحالي. الأمر أشبه بمحاولة العثور على ربحية السهم، أليس كذلك؟ أجل. عندما تبحث عن ماس، قد لا تجده في كثير من الأيام، ولكنك قد تجد ياقوتة، فلا تتخلص منها. في كثير من الأحيان، أبحث عن سهم،

لكنني أعلم أنه لن يكون من الأسهم التي سترتفع لعدة أيام أو أشهر، ولكنه سيرتفع اليوم بنسبة 20%. أجل. لذلك، أعتبر هذا السهم مناسبًا للتداول، وأقوم بتداوله في صفقة واحدة فقط. نعم، لأن حتى خمس أو ست صفقات كهذه

تُعادل تقريبًا ربحية السهم. بالضبط. 10% أو 12% في يوم واحد. كل هذا يُحسب، أليس كذلك؟ بالتأكيد. وهذه

الصفقات تُوفر رأس مال إضافي عندما يحين موعد ربحية السهم. سأعرض لكم

مثالاً آخر على تحوّلٍ حدث مجدداً خلال العام الماضي، في شركة سكك حديدية مثلاً.

وكما ترون، ارتفع سعر السهم بنسبة ٢٦٦٪ خلال شهرين ونصف. يا له من ارتفاع!

وقبل ذلك، كان السهم مهملاً، لا شيء يدعو للحماس بشأنه ، ولم يكن أحد مهتماً به. ثم جاءت أرباح الشركة، وهي شركة تصنع عربات السكك الحديدية وما شابه، وشهد

السهم تحوّلاً جذرياً في الأرباح، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكلٍ ملحوظ.

صحيح بنسبة 99%، 66%، 83%، إذن هذه صناعة دورية. في الصناعات الدورية، عندما تكون الدورة سيئة، يكون معدل نمو الشركات منخفضًا جدًا أو ينخفض ​​نمو المبيعات، ثم عندما تنقلب الدورة فجأة، كما تعلمون، يحدث ارتفاع كبير. هذا نوعان من مؤشرات الأداء. أحدهما مؤشر نمو

والآخر مؤشر تحول. الآن، هناك نوع آخر من مؤشرات الأداء أركز عليه حاليًا وهو مؤشر رد الفعل المتأخر. حسنًا. بالنسبة لمؤشر رد الفعل المتأخر، دعونا نلقي نظرة على مثال له، وهو ما فعلته قبل شهر تقريبًا. شركة Hims،

صحيح؟ شركة Hims and Hers هي شركة ارتفعت أسهمها كثيرًا، كما أنها طرحت أسهمها للاكتتاب العام عدة مرات وحققت ارتفاعًا كبيرًا، لكن هذه الشركة تحديدًا انخفضت أسهمها بنسبة 62% تقريبًا. يا للعجب! والسبب وراء انخفاض سعر السهم هو أن هذه

الشركة، التي تُسوّق أدوية مثل فيجوي وغيرها من أدوية إنقاص الوزن، تُقدّم هذه الأدوية دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، وهذا هو نموذج عملها. عندما كان هناك نقص في أدوية مثل أومبيك وفيجوي، استطاعت الشركة تصنيع أدويتها الخاصة

وبيعها، محققةً أرباحًا طائلة من ذلك. ثم مع انتهاء نقص هذه الأدوية، وبسبب توقف إنتاج أدوية إنقاص الوزن، منعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تصنيع الأدوية، فانخفض سعر السهم.

كان هذا بمثابة ضغط على السوق. وفي ذلك اليوم، وردت أنباء عن تعاون الشركة مع نويز، الشركة المصنعة لفيجوي، ما يسمح لها رسميًا بوصف وبيع هذا الدواء. لكن في ذلك

اليوم، لم يتفاعل السهم بشكل إيجابي، حيث افتتح على انخفاض ثم أغلق عليه. كنت

مقتنعًا تمامًا بأن هذا المحفز فعال، على الرغم من أن سعر السهم لم يرتفع فورًا، لذا وضعته تحت المراقبة. وفي ذلك اليوم، لاحظنا أن سعر السهم كان مرتفعًا بشكل ملحوظ . 152 مليون سهم، صحيح؟ وكان هذا أعلى حجم تداول شهده السهم على

ملحوظ . 152 مليون سهم، صحيح؟ وكان هذا أعلى حجم تداول شهده السهم على الإطلاق. لذا قلتُ: لا، هذا العامل المحفز لا يزال ساريًا. ما سأفعله هو أنني سأنتظر،

الإطلاق. لذا قلتُ: لا، هذا العامل المحفز لا يزال ساريًا. ما سأفعله هو أنني سأنتظر، وقد دوّنتُ هذا العامل المحفز. سأنتظر رد فعل متأخرًا. في ذلك اليوم، دخلتُ الصفقة، ثم ارتفع سعر السهم وحقق قفزة كبيرة. عند

دخول هذه الصفقة، أين تضع أوامر وقف الخسارة؟ حسنًا، عندما أدخل الصفقة، أضع أمر وقف الخسارة عند أدنى سعر في يوم الدخول. حسنًا. أو في

هذه الحالة، وضعتُ أمر وقف الخسارة على هذا السهم تحديدًا. نعم. صحيح. كنتُ أتوقع هذا. لذا

كان دخولي جيدًا جدًا. دخلتُ عندما افتتح السهم على انخفاض، وكنتُ أراقبه. عندما يكون لديّ رد فعل متأخر لربحية السهم، لديّ قائمة مراقبة وأراقبها

أراقبه. عندما يكون لديّ رد فعل متأخر لربحية السهم، لديّ قائمة مراقبة وأراقبها بدقة. في اللحظة التي تحوّل فيها السعر من الانخفاض إلى الارتفاع خلال اليوم، نعم. ثم اشتريتُ السهم. حصلت على فرصة دخول جيدة، ثم

بدقة. في اللحظة التي تحوّل فيها السعر من الانخفاض إلى الارتفاع خلال اليوم، نعم. ثم اشتريتُ السهم. حصلت على فرصة دخول جيدة، ثم شهد السهم ارتفاعًا ملحوظًا. هذه الدخولات المتأخرة، كما هو الحال في كثير من الصفقات التي أعتمدها حاليًا، لم أعد أحاول الدخول في اليوم الأول،

لأن الأسهم غالبًا ما يكون لها محفز، ولكن قد تواجه أحيانًا تراجعًا، ثم توفر لك فرصة دخول جيدة لاحقًا. على سبيل المثال، دخلتُ صفقة نتفليكس كاستراتيجية دخول متأخرة. في حالة نتفليكس، أعلنت الشركة عن أرباحها في ذلك

اليوم، وقالت إنها تجذب المزيد من العملاء، ولديها عدد أكبر من المشتركين الجدد، لكن السوق لم يتفاعل بشكل إيجابي. افتتح السهم بفجوة سعرية صعودية، ثم انخفض بقية اليوم، لكنني كنت مقتنعًا بأن هذا المحفز جيد. لذلك دخلتُ هذه الصفقة في ذلك اليوم تحديدًا، وهذا سهم كبير، لذا لا يشهد تحركات مفاجئة، وانخفض السوق

نفسه. انخفض السهم بعد ذلك، لكنني دخلتُ الصفقة كاستراتيجية دخول متأخرة. نعم. لذا،

نفسه. انخفض السهم بعد ذلك، لكنني دخلتُ الصفقة كاستراتيجية دخول متأخرة. نعم. لذا،

فإن ربحية السهم المتأخرة هي خياري المفضل للدخول في السوق، لأنه في يوم إعلان الأرباح، كما ترون هنا مثال آخر قمت به على موقع Reddit، حدث فارق سعر كبير جدًا، حيث ارتفع السهم بنسبة 41% ثم خسرت بعض

الأرباح، لكن المحفز كان صحيحًا. دخلت السوق حينها، ثم ارتفع السعر. نعم، هذا هو تأثير ربحية السهم المتأخرة.

ردود الفعل تمنحك نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل بكثير، ومعظم الناس مهتمون بهذا السهم يوم إعلان الأرباح. أجل. ثم يخفضونه. ممم. وهنا تتاح لك الفرصة، صحيح؟ لذلك أبقي قائمة مراقبة ردود الفعل المتأخرة لمدة شهر على الأقل. ممم.

بعد ظهور المحفز، أراقب لمدة شهر. أواصل المراقبة. أواصل المراقبة حتى أحصل على الفرصة.

أجل. وفي البيع على المكشوف لأن ربحية السهم تؤثر على البيع على المكشوف أيضًا. ممم. في 99% من حالات البيع على المكشوف، أدخل فقط عند ردود الفعل المتأخرة. ممم. لأن ما يحدث في البيع على المكشوف هو أنه إذا انخفض سعر السهم فجأة، يميل المشاركون في السوق إلى شرائه قائلين إن أسوأ سعر قد تم تسعيره،

ثم يرتفع السعر لبضعة أيام أو نحو ذلك. أجل. ثم تبدأ الحركة الحقيقية. أجل. لذلك في

البيع على المكشوف، أعتمد دائمًا على ردود الفعل المتأخرة لأنها تتيح لك الحصول على فرصة دخول جيدة جدًا. أجل.

وهي توفر تقريبًا صفقة قائمة على التأكيد بدلًا من مجرد الاستفادة من الحركة الأولية . ممم. وأيضًا، كما أرى هنا، قمتُ بصفقة جيدة باستخدام الدخول المتأخر على

. ممم. وأيضًا، كما أرى هنا، قمتُ بصفقة جيدة باستخدام الدخول المتأخر على سهم موبايل آي، وأحيانًا يتم إيقاف خسارتي في اليوم الذي يكون فيه المحفز سلبيًا.

انظروا، في هذا اليوم تحديدًا، أصدرت موبايل آي بيانًا قالت فيه إن نمو مبيعاتها سيكون سيئًا للغاية، حيث توقعت انخفاضًا بنسبة 44%. ثم انخفض السهم بشكل حاد، ولأنه انخفض بشكل كبير، فهناك

44%. ثم انخفض السهم بشكل حاد، ولأنه انخفض بشكل كبير، فهناك ميل لإعادة الشراء بعد الانخفاض الحاد، أليس كذلك؟ ثم ارتفع السهم، وكنت أراقبه، وفي ذلك اليوم قمتُ ببيعه على المكشوف، ثم انخفض بنسبة 20% تقريبًا. نعم. لذا، فإن الدخول المتأخر هو

طريقة أقل إرهاقًا لتداول هذه التحركات الكبيرة، ويمنحك فرصًا متعددة. أحيانًا تحصل

على فرصتين أو ثلاث في نفس السهم. هل تعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذا الأمر يرجع إلى بساطته، فهو بطبيعته بسيط من حيث كيفية فهم عنصر التداول الفعلي، ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن أهم شيء لنجاحه هو منهجيتك وقدرتك على تحليل المعلومات، وبناءً على ذلك، صياغة فرضيتك،

أي خطتك لما تتوقعه من أداء السهم، وإلى أي مدى يمكن أن يرتفع، وكيفية إدارة صفقتك من أين تبدأ، وأين تتوقف، وترك الأمور تسير على طبيعتها؟ حسنًا، التركيز الحقيقي ينصب على هذه المنهجية لتحقيق النجاح. نعم. كما ترى، فإن مفهوم EP

متاح للجميع، وقد ساهم العديد من الأشخاص، مثل كريستيان كولاج، في نشره على نطاق واسع عندما حقق أرباحًا. ولكن قبل ذلك، كان هناك متداول آخر عضو في هذا المجال، وقد حقق أرباحًا طائلة من خلال تداول هذه الفكرة تحديدًا. الفكرة بسيطة جدًا، لكن سر النجاح

يكمن في امتلاك التقنية الصحيحة للدخول والخروج ومتابعة الصفقات، وهذا ينطبق على العديد من الأمور في السوق.

يجب بناء الخبرة من خلال التنفيذ، وإدارة الصفقات، وتحديد حجمها. إذا وجدت صفقة مثل SMCI أو

حجمها. إذا وجدت صفقة مثل SMCI أو Root، واستثمرت فيها 5% فقط من حسابي، فلن أحقق النجاح المرجو.

لذا، ما يميز المتداولين الذين يتداولون في الأسهم ذات القيمة المضافة (EP) كمفهوم، والذين يحققون أرباحًا أكبر، هو حجم المخاطرة.

خاصةً في هذه الأيام، حيث توجد أسهم ذات قيمة مضافة موضوعية أو قصصية تحقق تقلبات كبيرة، أجد صعوبة في استثمار مبالغ كبيرة فيها، لأنني أعلم أنها تنطوي على مخاطر. هذه

شركة عديمة الفائدة تمامًا، تدّعي هذا الادعاء السخيف.

لذا أتردد في الاستثمار بحجم أكبر. لكن لديّ أعضاء في Stockby درّبتهم، وهم لا يترددون. يستثمرون 100% من حساباتهم ويربحون أكثر مني، لأنني أجد

لا يترددون. يستثمرون 100% من حساباتهم ويربحون أكثر مني، لأنني أجد صعوبة بالغة في استثمار أكثر من 20 أو 25% في شيء لا أساس له من الصحة.

يبدو الأمر وكأنهم يقولون: "لا سبيل لهذا المشروع أن ينجح، أليس كذلك؟" وهم يحاولون بيعك بعض الوهم. لكن إذا استثمرت بحجم أكبر بنفس الفكرة ، فستحصل على عوائد مختلفة. لنأخذ استراحة قصيرة.

يا جماعة، أريد أن أحدثكم عن راعينا المميز، Tradezella. Tradezella هي

الأداة الأولى في عالم التداول. تُمكّنكم Tradezella من أن تصبحوا متداولين أكثر ربحية، وتُتيح لكم تحقيق تقدم هائل، سواء كنتم مبتدئين أو محترفين، لأنها تُسهّل عملية تدوين الصفقات. تجعل Tradezella عملية التدوين ممتعة وتفاعلية. لذا، سواء كنتم متداولين في العملات الرقمية، أو

وتفاعلية. لذا، سواء كنتم متداولين في العملات الرقمية، أو العقود الآجلة، أو الفوركس، أو الأسهم، كل ما عليكم فعله هو اختيار وسيطكم ومنصتكم المفضلة، وربطها بـ Tradezella، وستقوم المنصة تلقائيًا بمزامنة صفقاتكم وعرض جميع البيانات على لوحة التحكم، مما يجعل

تدوين الصفقات واكتشاف نقاط قوتكم وتطويرها أمرًا في غاية السهولة. بالتعاون مع Tradzella وChart Fanatic تحديدًا، نقوم حاليًا بجمع أدلة التداول من الحلقات التي نصورها مع هؤلاء المتداولين المتميزين والموثوقين، وإضافتها إلى منصة Trade Zella.

يمكنك الاطلاع على مجموعات القواعد المُعدة مسبقًا هناك. لذا، لا تفوت فرصة تجربتها . يمكنك الآن الحصول على خصم 10% على اشتراكك الشهري باستخدام الرمز CF10 على Tradezella

. يمكنك الآن الحصول على خصم 10% على اشتراكك الشهري باستخدام الرمز CF10 على Tradezella . والأهم من ذلك، استخدم الرمز CF20 للحصول على خصم 20% على اشتراكك السنوي مع

. والأهم من ذلك، استخدم الرمز CF20 للحصول على خصم 20% على اشتراكك السنوي مع Tradezella. تجد روابط Tradzella في الوصف أدناه. لذا، تفضل بزيارتها

Tradezella. تجد روابط Tradzella في الوصف أدناه. لذا، تفضل بزيارتها . استخدم الرمز CF20، واحصل على خصم 20% على اشتراكك السنوي، وكن متداولًا أفضل اليوم. والآن،

. استخدم الرمز CF20، واحصل على خصم 20% على اشتراكك السنوي، وكن متداولًا أفضل اليوم. والآن،

لنعد إلى الحلقة. كما تعلم، فيما يتعلق بالقدرة على التعامل مع هذا الحجم وأكثر، عند البدء في تطوير استراتيجية حول EP، ما هي نصيحتك للمتداولين؟ هل تعتقد أن أفضل ما يمكن فعله هو ما ناقشناه اليوم، وهو العودة بالزمن وفهم وتصور كيفية تفاعل هذه الأسهم، ومدة

ركودها، وما هو المحفز، وما هي النسب المئوية التي نتحدث عنها؟ هل هذه هي العملية التي يجب على المتداولين اتباعها عند النظر إلى السوق؟ أولاً، الملاحظة والفهم . نعم. كما تعلم، عليك العودة إلى

. نعم. كما تعلم، عليك العودة إلى التاريخ ودراسة العديد من التحركات، ولا أنصح بالعودة إلى خمس أو عشر سنوات. يمكنك فقط دراسة العامين الماضيين. هناك العديد من التحركات الكبيرة التي حدثت في العامين الماضيين.

العامين الماضيين. هناك العديد من التحركات الكبيرة التي حدثت في العامين الماضيين.

حسنًا، هذا صحيح. ثم ابدأ بالتحليل، انظر إلى المحفز، ما هي الأخبار، وما هو نمو المبيعات، وما هو نمو الأرباح، أو إذا كان السهم مرتبطًا بقصة معينة، فما هي القصة؟ هل هناك أسباب أخرى؟ لأن الأسهم المرتبطة بقصص معينة تتحرك في السوق، مثل أسهم الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، وسندات الخزانة،

وأي شيء له علاقة بالروبوتات، وكلها تتحرك بشكل جيد.

خلال جائحة كوفيد-19، ارتفعت أسهم الشركات التي تعمل من المنزل، وهناك فئات مختلفة من الأسهم. لذلك عليك أن تعرف ما هو الاتجاه السائد.

نعم. إحدى الطرق هي القيام بذلك من خلال دراسة متعمقة للتاريخ. لكن

أفضل طريقة للتعلم، حتى بعد القيام ببعض البحث، هي أن تراقب يوميًا ما إذا كان سهم ما قد ارتفع بنسبة 40% اليوم. حسنًا. أريد أن أعرف سبب ارتفاعه بنسبة 40%، أحلل، وأرى الأخبار ، ثم في صباح اليوم التالي، أرى ما إذا كان بإمكاني العثور على سهم مماثل. نعم. لذا، بمجرد الاستمرار في

ذلك لمدة ثلاثة أرباع السنة، ستصبح خبيرًا في فهم الأخبار التي من المرجح أن تؤثر على أي سهم. هل لديك أي أمثلة على حجم التداول البالغ 9 ملايين؟ نعم. حسنًا،

سهم. هل لديك أي أمثلة على حجم التداول البالغ 9 ملايين؟ نعم. حسنًا،

حجم التداول البالغ 9 ملايين هو مؤشري الرئيسي حاليًا، وأستخدمه دائمًا تقريبًا في كل شيء، خاصةً في الأسهم التي تُركز على الأخبار.

فعندما ترى، كما في حالة شركة أوكلو، التي تُصنّع مفاعلات نووية صغيرة أو تدّعي أنها ستُصنّعها، بدأتُ بمتابعة هذا السهم عندما بلغ حجم تداوله حوالي 15

مليون سهم، وشهد هذه الحركة تحديدًا. ثم بدأتُ بمراقبته وتداولته، وشهد اختراقًا عند مستوى 9 ملايين. لذا، إذا كان هناك اختراق عند مستوى 9 ملايين، إذا كان السهم في بداية تأرجح سعري، فأنا أشتريه مباشرةً لأنني أعرف أن حجم التداول البالغ 9 ملايين سهم يُعدّ

محفزًا لهذه الحركة. ما أفعله حينها هو إجراء مسح بسيط للبحث عن الأسهم التي يتجاوز حجم تداولها 9 ملايين سهم يوميًا. أراقب الأسهم

المتداولة، ولا أتداول الأسهم التي يقل حجم تداولها عن 9 ملايين سهم. إذا حقق أي سهم هذا الحجم، فسأضيفه إلى قائمة الأسهم التي أتابعها لأرى سبب تداول سهم ما بالأمس بـ 53 مليون سهم، بينما يبلغ عدد أسهمه المتاحة للتداول

59 مليون سهم. هذا يعني وجود محفز، ربما موافقة على دواء ما أو شيء من هذا القبيل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

إذا لم أكن قد قرأت هذا الخبر بالأمس، فسأضيف هذا السهم إلى قائمة الأسهم التي أراقبها تحسبًا لأي رد فعل متأخر ، ثم سأشتريه. إذن، حجم التداول البالغ 9 ملايين سهم هو مجرد عملية تصفية

. إنه معيار، كما تقول، أن حجم التداول غير الطبيعي بحد ذاته يُعد

. إنه معيار، كما تقول، أن حجم التداول غير الطبيعي بحد ذاته يُعد معلومة، أليس كذلك؟ نعم. لماذا تم تداول هذا السهم بأكثر من قيمته الحقيقية؟ كما ترى، أحيانًا يكون لدى السهم 5 ملايين سهم متاح للتداول، بينما يتم تداوله بـ 50 مليونًا بأمان. صحيح. إحدى

أفضل الصفقات التي قمت بها خلال جائحة كوفيد-19، والتي لم أكن أفهم فيها ما يحدث، كانت على سهم يُدعى SPC، صحيح؟ لقد شهد هذا السهم ارتفاعًا مفاجئًا عكسيًا، لذا فإن الرسم البياني السابق - ولا يُظهر حجم التداول - هو أنني

كنت أراقب هذا السهم تحديدًا، وفي ذلك اليوم، كان دونالد ترامب رئيسًا، وأعلن أنه سيُنشئ قوة فضائية. نعم. صحيح. هكذا

يعمل السوق، ونحن بصدد إطلاق قوة فضائية. لذلك، يسارع الجميع للبحث عن شركة تحمل كلمة "فضائي" في اسمها. صحيح. كان هذا السهم تحديدًا يحمل اسم SPC، والذي يبدو أنه اختصار لكلمة "فضاء"، لذا تم تداول أكثر من 9 ملايين سهم منه. قلت لنفسي: "يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام، من أنا لأجادل؟" وارتفع سعر السهم بنسبة 134%. يا للعجب! لم أكن أتوقع ذلك

أبدًا. وبعد بضعة أيام، أو ربما بضعة أشهر، ظهر خبر آخر، ثم

أبدًا. وبعد بضعة أيام، أو ربما بضعة أشهر، ظهر خبر آخر، ثم تم تداول 97 مليون سهم تقريبًا من هذا السهم. همم. فقلت: "إذا تم تداول 97 مليون سهم، فلا بد أن هناك شيئًا ما هنا". سأستثمر 5% من حسابي فيه، وارتفع سعره بنسبة تتراوح بين

100 و200%. يا للعجب! في كثير من الأحيان، كنت أتداول هذا السهم الذي يبلغ ربحه 9 ملايين جنيه إسترليني لمجرد وجود

100 و200%. يا للعجب! في كثير من الأحيان، كنت أتداول هذا السهم الذي يبلغ ربحه 9 ملايين جنيه إسترليني لمجرد وجود حجم تداول كبير. هذا كل شيء. نعم. نعم. لأن الأمر يختلف تمامًا إذا لم يُرَ هذا السهم لفترة طويلة أو لم يُرَ من قبل، فهذا يدل على وجود عدد كبير من المتداولين الذين يستغلون تقلبات السوق، وكأنك تتبع القطيع، وهذا ما ينجح، خاصةً مع ردود الفعل المتأخرة.

فبعد ذلك، كما تعلم، كان هناك عدد هائل من المشترين، ولم ينخفض ​​سعر السهم، بل استقر بعد ذلك، مما يعني ظهور شموع جديدة ستدخل السوق، وهذا ما يعجبني. وإذا كان الناس مهتمين بمعرفة المزيد والتعمق في هذه التحليلات، فماذا تنصحهم أن يبدأوا به أولًا؟ حسنًا، أعتقد أن معظم

ما أفعله متاح للجميع الآن، فهناك آلاف الأعضاء في موقع StockB، وأشخاص زاروا الموقع، ولدي قناة على يوتيوب، وموقع إلكتروني، وحساب على تويتر، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال ويتحدثون عنه أيضًا، لذا تتوفر

معلومات كثيرة جدًا لتعلم هذا. هذا ينطبق على المتداولين الأفراد. إذا ذكرتَ EP اليوم، فجميعهم يعرفون EP أو يتداولون أحد مشتقاته حاليًا. لذا فهو مُتاح للجميع، وأود أن أقول إنك لو نظرتَ، حتى كريستيان كولامي لديه الكثير من المصادر

التي تحدث فيها عن EP. هناك أعضاء آخرون في Stock B فعلوا ذلك على تويتر.

سترى يوميًا أشخاصًا يقدمون أمثلة على هذا النوع من التداول. لذلك، بعض الأشياء، مثل عملي الأخير الذي يتناول EP9 مليون وSugar Babys ومشتقاته، مثل Delayed Reaction، ليست متاحة للجميع لأنني لم أتحدث عنها كثيرًا، ولم أجرِ

الكثير من المقابلات وما شابه، أو ربما كنتُ كسولًا بعض الشيء، ولم أنشر فيديوهات على يوتيوب.

وكل ما أفعله هذه الأيام هو أنني لا أفعل ذلك، لكن المعلومات متوفرة، وأعتقد أن المشكلة ليست في المعلومات نفسها، بل في كيفية تحويلها إلى عملية.

نعم، صحيح. هناك دائمًا فجوة بين المعلومات وتحويلها إلى عملية حقيقية، وبين تطبيقها على أرض الواقع، وهذا الأمر قد يكون صعبًا أو سهلًا حسب شخصيتك ومدى منهجيتك في التعامل مع السوق الهندية. باختصار، لا، أنا أحب ذلك.

الأسواق ليست سهلة، فهي تتغير باستمرار. أعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا، وأستطيع أن أؤكد لك أنها لا تزال صعبة بالنسبة لي أيضًا. نعم، لا تزال تمر بمراحل صعبة، وقد يكون السوق متقلبًا وما شابه. لذا، نعم، المعلومات متوفرة لتجعلها تعمل لصالحك، لكنك ستحتاج إلى بذل بعض الجهد. بالتأكيد. لا، نحن فخورون بك، شكرًا لك على وجودك

معنا اليوم. أعلم كما ذكرت أننا لم نجرِ معك العديد من المقابلات، لذا نحن

معنا اليوم. أعلم كما ذكرت أننا لم نجرِ معك العديد من المقابلات، لذا نحن نقدر حقًا حضورك ومشاركتك هذا الوقت معنا. يا جماعة، شاركونا في التعليقات بأهم ما استفدتموه من هذه الحلقة. إذا كانت لديكم أي أسئلة حول ما شاهدتموه أو أي من المفاهيم، فاكتبوها في التعليقات أدناه. سأقوم أنا وبراديب بمراجعتها.

ستجدون روابط قناتي برايب وستوكبي في الوصف أدناه. لذا، تأكدوا من زيارتهما الآن، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك. الحلقات الأخرى معروضة على الشاشة. كان معكم فريق "عشاق الرسوم البيانية".