Webinar sur le module Liquidity planning de Kyriba | La rentrée b.workshop

donc bonjour à

tous donc

aujourd'hui un webinar consacré donc à

Kiriba est consacré plus

particulièrement un module qui s'appelle

donc liquidity planning pour vous

présenter ce module de

Kiriba donc on est deux donc moi-même

consultant finance workshop et donc

Vincent don qui est produit justement

notamment sur bah sur le produit lequity

planning je te laisse peut-être te

présenter rapidement Vincent

oui donc instant Dona donc avec Kiriba

depuis 2016 avec un passé de trésorier

banquier et j'aiété consultant Kiriba

après j'étais à l'époque ce qui

s'appelait le COI ce qui s'appelle

maintenant Academy donc je formais en

fait des consultants si je me souviens

bien d'ailleurs j'ai aussi formé Laurent

euh et euh et voilà et maintenant

effectivement prodct manager depuis 2

ans et demi à peu près avec dans mon

périmètre la liquidité don notamment ce

nouveau produit d'quipaning sur lequel

on travaille

beaucoup enchanté d'être là avec P

workshop aujourd'hui merci euh donc pour

comment va se dérouler la session donc

assez simplement ça va ça va être assez

rapide une première présentation

justement par 2000 sur les les grandes

fonctionnalités de l'outil suivi d'une

démo que je ferai donc directement dans

Kiriba ensuite un point sur la roadmap

justement associé à au fonctionnalité

qui tourne autour de de ce module et

pour terminer on se gardera une 5 10

minutes justement s'il y a des des

questions donc si vous avez des

questions n'hésitez pas à les mettre

potentiellement dans la conversation au

fil de l'eau et on reviendra dessus

justement en fin de en fin de session et

je vous demanderai si si vous avez vos

micros qui sont activés de de bien les

désactiver puis on pourra donc comme je

disais réchanger en fin de de session je

te laisse prendre la main Vincent pour

les présentations de

slide très bien très

bien alors

alors partir

sur par H

CLI d'cord est-ce que vous voyez mon

écran

ou c'est bon ou c'est d'accord donc on

va prendre 10 minutes pour un petit peu

présenter le module lesing le

pourquoi du liquid planning donc

rapidement évidemmentquid planning

s'inscrit dans le pilier

liquidité de jusque là jusque là pas de

surprise et j'eniens directement a

finalement dans quel contexte l'équipe

produit et les architectes de KBA ont

estimé la synthèse d'années je de

feedback client que voilà ce pilier là

complèterait la suite des produits

liquidité côté

Kiriba donc Kiriba

finalement voilà bread and butter comme

on dit en anglais ce qu'on fait et là on

est très très fort c'est sur la partie

notamment cash management donc on

intègre 220 millions de transaction

bancaires par mois avec des pics de

clients qui vont au-delà du dem million

par jour euh on travaille on a fait

beaucoup d'investissement même encore en

20223 sur ce sujet là donc on est on a

vraiment cette cette forte capacité avec

de l'analytique qui en découle derrière

doncment on va créer après des

prévisions sur le très court terme ce

qui s'est passé euh on va évidemmentir

toutes les capacités d'équilibrage donc

balancing rapo euh cash et évidemment on

est après sur un horizon un petit peu

plus lointain qui complète la vision de

où est mon casach à aujourd'hui de ok

j'ai in tgre mon prévisionnel donc sur

potentiellement les semaines qui

viennent avec des euh donc qui viennent

de l'ERP donc côté créance DT les les

tombé sur le FX les échéanciers sur la

la dette évidemment soit qui sont

intégration soit qui viennent des

transactions donc qui existent côté

Kiriba et sur lesquelles on dérive des

cash flow des prévisions et en fait

après voilà on s'éloigne dans le temps

on arrive sur un horizon plus long où là

en fait évidemment on peut avoir des

prévisions longes il y a pas de

limitation sur ça mais on avait un outil

qui se pliait moins en fait à cet

exercice plusieurs raisons déjà en terme

de Persona là on sort un petit peu du

cadre de la Tréo on est plus sur le côté

contrôle de gestion peut-être les

comptabilité selon la configuration des

entreprises on est sur une maille qui

est souvent différente sur les deux

premier pilier on est au niveau du

compte là comme on est moins sûr

évidemment les choses sont moins claires

on est au niveau plutôt de la société

euh et voilà et on a des problématiques

quelque part qui sont différentes il y a

des aspects évidemment de simulation qui

sont importants notamment parce que on

est sur un horizon lointain donc euh je

dirais on est forcément beaucoup moins

sûr de la de la véracité des

prévisionnelles qui

sont qui sont intégrés dans Kiriba et

j'en viens ici donc

euh un petit peu aux pain points qu'on

avait listé en fait et dans le slide

suivant on va évidemment mettre une

solution en face de ces pain point et

dans la démo de Laurent vous verrez

justement les les réponses produits qui

sont apporté à ces pointsl donc

challenge numéro 1 et en a travaille

avec énormément de clients évidemment

pour avoir un design qui corresponde aux

besoins clients euh l'origine des

budgets c'est Excel on va pas se mentir

donc euh donc c'est un travail

évidemment euh qui peut être laborieux

qui n'est pas tracer euh donc un des

premiers aspects de l'quid planning

c'est le côté workflow on va capturer le

workflow de du budget avec évidemment

des niveaux d'approbation des statuts un

audit trail et cetera

après donc le fait que il y ait des

versions donc on vient d'un monde donc

fiche en valeur côté Kiriba ch où en

fait on est sur un modèle rolling

forecast ici on se projette dans un mode

plus version versioning où où en fait

vous aurez votre budget à aujourd'hui au

budget à décembre et vous allez pouvoir

créer facilement ces version copier la

version précédente faire les

modifications et avoir les outils après

pour pour les comparer simulation donc

une des capacités majeures de l'outil

c'est faire des simulations et avoir des

outils visuel pour justement voir les

impacts selon si euh je considère qu'une

partie de mes créances seront payées en

retard selon si euh je choque sur un

pourcentage lié à l'inflation à un tas

de simulation donc on va pouvoir euh

créer ces hypothèses et ces hypothèses

sonont évidemment après calculé par ka

donc c'est quelque chose qui est

vraiment phare euh dans l'offre on a

beaucoup de reporting donc exemple

classique évidemment c'est l'analyse des

écarts entre mon réalisé mon forecast

mes versions de forecast peut-être mes

scénarios aussi avec soit mon réalisé

mon forecast donc on aura tout ça qui

sera dans un écran assez clair qui sera

aussi présenté évidemment par Laurent

euh et voilà donc tout ça évidemment en

un mot c'est la digitalisation d'un

process qui était euh largement h scope

digital et qui était évidemment sur

Excel donc c'est voilà liquity planning

c'est l'offre de liquiping donc vous

verrez donc là c'est vraiment une liste

Jea des points clés que vous aurez donc

peut-être passer on va dire relativement

vite parce que ces points seront repris

ensuite dans la démo de

Laurent mais vous verrez donc quelques

points vraiment F ici encore une fois

vous aurez d'un point de vue ui pour qui

connaissent déjà Kiriba un aspect très

Excel vous allez pouvoir copier coller

deux Excel vers votre outil de la Gride

vers la grid donc on a gardé ces aspects

clés des utilisateurs Excel pour qu'il

les retrouve il y aura des aspects

expand collapse donc grouper dégrouper

dans les colonnes dans les lignes ce que

vous avez typiquement dans un tableau

Croisier dynamique Excel vous retrouvez

ça dans l'application

euh donc c'est un outil qui intègre il a

donc on a une offre en production

maintenant on est en train de la roder

chez des clients donc pour être clair

mais qui a été livré hein donc on a la

capacité d'extrapoler sur la base d'cts

de réaliser dans le passé et de projeter

les les lignes avec un vrai machine de

un vrai modèle de machine learning

derrière donc qui va vraiment garder le

le pattern la saisonnalité donc ça c'est

un élément fort aussi et vraiment

différenciant sur l'equity planning euh

et voilà donc ça c'est vraiment les

points qui seront repris dans la démo

donc je va pas je vais peut-être faire

relativement court et dernier slide et

je sais que on essaie d'être toujours

assez léger sur les slides pour laisser

la Parbelle à la démo donc c'est

vraiment le le highlight de ce

webinaire juste clarifier quelques

petits points encore parce qu'on entend

beaucoup de produits Kiba qui commen par

liquidity donc il y a liquidity planning

qui est le sujet du

jour on a une offre qui va venir en 24

qui s'appelle le modeling donc qui est

un addon en fait àqu planning qui va

ajouter une brique de modélisation donc

FP tout cash on a une offre bi dédiée à

l'quidity planning qui est disponible

aussi qui est en production qui est

implémenté chez plusieurs clients déjà

et

après vousz pourriez entendre vous avez

peut-être entendu déjà l'offre liquidity

analytic qui a plus vocation à

consolider tous les types de données de

Kiba côté de côté FX côté euh liquity

planning côté cash évidemment en un

dashboard euh voilà donc voilà je

voulais juste faire ce ce point euh

assez vite parce que y a c'est assez

vite de d'être confus ça serit

rapidement d'être confus sur les noms et

je vais arrêter le partage et laisser la

main à

Laurent merci

Vincent donc effectivement maintenan euh

on va se concentrer beaucoup plus sur ce

qui se passe directement dans keriba euh

donc côté Kiriba si on doit faire donc

le parallèle et le pourquoi de justement

de cette nouvelle offre euh côté côté

keriba euh pour les utilisateurs de

keriba donc vous pourriez aujourd'hui

avoir justement cette vision notamment

donc euh du tableau de position de

trésorerie euh consolidé par euh code

budget d'accord donc comme l'expliqué

finalement euh Vincent aujourd'hui ce

tableau est beaucoup plus utilisé pour

des prévisions court ou moyen terme et

on peut avoir certaines complexités

notamment de justement modélisation de

la donnée en terme de prévisionnel parce

qu'on doit être sur un niveau justement

compte bancaire alors qu'on voudra avoir

plus de finesse plus de flexibilité et

être en capacité de pouvoir à minimage

gérer ses prévision à la maille société

donc ici vous pouvez déjà finalement

modéliser dans le Cariba via votre votre

position de trésorie et une

catégorisation par code budget un

premier élément qui vous permet

justement d'avoir déjà une PR première

brique de de modélisation budgétaire

donc maintenant pour aller plus loin

donc ce module liquidity planning qui

vous permet vraiment de d'avoir des donc

des des tableaux pour le coût de de

liquidité sur plutôt du long

terme va donc apporter justement cette

flexibilité comment on apporte cette

flexibilité dans un premier temps on va

déjà avoir possibilité de définir une

structure budgétaire donc le tableau tel

qu'on l'a vu auparavant est finalement

plus ou moins figé par Kiba et si on

arrive ici côté maintenant liquidity

planning on va déjà être en capacité de

pouvoir vraiment modéliser comme on le

souhaite notre tableau de budget

trésorie donc ici tout est modélisable

je peux rajouter des sections en enlever

bref c'est vraiment la structure telle

que moi je veux la voir justement

apparaître dans le Kiba donc là on

apporte déjà une première flexibilité

comme je disait la flexibilité derrière

aussi va venir de par le fait de pouvoir

PIR charger des données par société donc

là je vous passe tous les détails de

paramétrage et on va rentrer directement

dans dans le concret avec une visibilité

justement sur bah les différents plans

de liquidité tels que je pourrais les

voir donc imaginons un scénario donc ici

où j'étais en 2023 et début 2023 j'ai eu

la envie justement de vouloir générer

mon bah mon plan de mon budget de

trésorerie sur l'année 2023 donc comme

vous pouvez le voir ici je peux

d'ailleurs définir plusieurs horizons

donc si j'ai un plan sur un an je

pourrais avoir un plan sur 6 mois un

plan sur 2 ans en tout cas à vous

définir également la maille à laquelle

vous souhaitez voir cette donnée

directement et repris après l'ensemble

des sociétés bien entendu je vais me

créer justement mes mes budgets de

trésorerie par rapport aux différentes

sociétés donc comme l'expliqué également

Vincent on a tout un travail derrière

après de workflow avec des personnes qui

créent les budgets des personnes qui les

valident ici dans notre exemple voyez

que le première version finalement de

mon plan 2023 a déjà été revue et donc a

déjà été é validé d'accord donc là je

vous montre la version finalement

initiale donc au niveau de cette version

initiale comment ça se finalement ça se

présente donc vous allez avoir un cette

vision justement de quel est déjà le pas

que je souhaite voir moi j'ai pris pour

pour exemple justement un budget sur un

an avec un pas tous les mois et donc ici

j'ai défini finalement quelle est

justement la structure premièrement que

j'ai également qu'est-ce qui va se

passer finalement au moin le mois par

rapport aux différentes catégorisations

que j'ai pu avoir donc si regarde

rapidement ce qui s'est passé j'ai pris

ici une structure très simple encore une

fois voilà quels sont mes flux

opérationnels donc bien entendu sur une

partie sur une partie recette où j'ai

des flux associés mes factures clients

j'ai peut-être aussi par exemple des

flux récurrents sur lequel aujourd'hui

j'ai du prélèvement client après une

partie plutôt dépenses pour le coup et

vous voyez je suis venu détailler plutôt

une partie dépense employer versus

justement plutôt dépenses associées à

mes fournisseurs et bien entendu après

une section qui va venir détailler

justement plutôt mes données donn mes

données financières avec les emprunts

les investissements les lignes de crédit

que je pourrais également avoir à

disposition ou mes découverts autorisé

donc tout ça fait que justement je vais

maintenant cette vision globale au

niveau de ma

position mon budget trésorerie pardon et

bien entendu je me calcule après bah

quelle serait justement la position de

liquidité par rapport à tous les

éléments que j'ai pu charger donc le

chargement comme l'exliqué Vincent il

peut soit être fait bah direct ement si

vous préparez données dans un Excel

copier et coller automatiquement dans

dans keriba mais il peut également

provenir déjà de certaines données que

vous disposez dans Kiba donc toute la

principe de gestion de prévision que

vous avez directement dans le module

cche peut déjà redescendre de

l'information aussi directement au

niveau de ce tableau de trésorerie là

donc certains flux par exemple

récurrents en prévision récurrente que

vous avez pu créer dans le module cche

peuvent automatiquement aussi

redescendre dans ce tableau là donc vous

apportez aussi beaucoup plus de

cohérence par par rapport à la manière

dont vous gérez déjà en fait vos

prévisions donc carba donc ces

prévisions court moyen terme sont repris

également dans le tableau si après on

regarde un peu ce qui se passe au niveau

de l'écran vous voyez que j'ai justement

ici des notions un graphique me

permettant déjà de comprendre un peu

quel est justement les les sur les

différentes sections que j'ai pu mettre

dans ce tableau de trésorerie les le

tableau récapitulatif donc à savoir une

donnée qui va notamment particulièrement

m'intéresser si je décide de

désélectionner toutes les autres données

c'est forcément quelle est la position

liquidité donc je suis capable

d'anticiper dans le temps et de

comprendre justement quelle va être ma

position de liquidité dans l'exemple que

je vous donne vous voyez ici ma position

de liquidité est même entre guillemets

trop importante parce que j'ai justement

énormément de liquidité et là à ce comp

là il faudrait que je me pose des

questions plutôt sur comment je serai en

capacité d'investir justement pour bah

apporter de la de la valeur à

l'entreprise donc on a un premier

tableau comme celui-là donc qui est

vraiment basé pour le coup sur

l'ensemble des données qui ont déjà été

chargées et j'ai également possibilité

qui est la possibilité de voir des

scénarios donc justement ici le principe

est différent vous avez défini votre

plan de base et sur ce plan de base vous

allez vouloir comprendre et faire jouer

justement par rapport à certaines

hypothèses comment ma liquidité pourrait

justement se situer donc ici vous voyez

j'ai plusieurs exemples donc j'ai par

exemple le plan de base qui est celui

justement que j'ai défini dans le

tableau et après je vais pouvoir définir

par exemple un scénario optimiste un

scénario pessimiste et moi dans mon cas

également j'ai un scénario où je décide

donc nous en tant qu'usn on va décider

d'ouvrir finalement une nouvelle agence

en France et donc on va essayer de voir

un peu l'impact que ça peut avoir au

niveau justement de notre trésor donc

visuellement déjà vous avez un peu bah

le l'image Comment comment ça ça va

justement s'articuler dans le temps et

pour faire jouer justement sur ces

différentes ces différentes ces

différents scénarios vous avez ici la

possibilité bah de définir quelles sont

les règles RG comprendre comment je

définis les règles ici je vais avoir bah

par exemple une hypothèse qui est que

sur mes revenus

récurrents vous voyez que j'ai défini

que potentiellement bah sur mes revenus

récurrents je vais avoir 10 %

supplémentaires en février par rapport à

ce que j'avais estimé sur mon plan de

base et ainsi de suite vous voyez je

suis venu charger vraiment période par

période à partir d'un pourcentage donc

ça j'ai fait la même chose sur ce que je

vais récupérer par exemple sur mes

investissements sur les coûts de

services notamment que je pourrais avoir

mais également sur la partie client

vraiment je définis les règles et en

fonction de ça Kiriba va après justement

réajuster recalculer par rapport aux

hypothèses qu'on a mis donc ici

hypothèses qui peuvent être soit des

hypothèses en terme de pourcentage par

rapport à un plan de base mais qui

peuvent aussi être un directement un

montant préestimé qu'on pour justement

ajuster au niveau des des différentes

périodes

euh même shift sur les date sur sur les

dates aussi c'est

oui donc voilà la structure que vous

pouvez avoir et donc ici infin vous

venez vraiment définir l'ensemble de vos

différents scénarios basés justement sur

euh bah sur les données de de base

finalement que que vous avez que vous

avez précharger

ok donc si maintenant je repasse

justement un autre plan de liquidité

donc ici vous voyez j'ai fait un plan

justement de liquidité initiale sur ma

société parisienne j'ai après comme vous

pouvez le voir ici un autre plan sur une

autre société

également et donc là sur ce cas de

figure là si je passe sur un tableau

récapitulatif pour vous montrer

également un peu ce qui se passe sur ma

position de l'utiltilité bah vous voyez

que sur cette société là ma position est

beaucoup moins bonne et ben finalement

je comprends que je vais avoir une

action nécessaire par rapport aux

estimations que j'ai à partir du mois

d'octobre pour le coup je passe en

négatif donc là également ça a du sens

parce qu'on va pouvoir justement

l'anticiper le prévoir mais aussi le

réajuster potentiellement sur les mois

suivants parce que comme l'indiqué

Vincent justement en début de

présentation le principe est d'avoir

justement possibilité de versioning et

donc d'avoir ce plan initial et après en

fonction des différents revues donc en

fonction de des fréquences auxquelles

vous avez ces revu là vous êtes en

capacité de repartir de ces versions là

et venir les réajuster au fil au fil du

temps et bien entendu quand on les

réajuste ce qu'on va pouvoir faire c'est

venir comparer ces données par rapport à

du réel donc quand on parle de réel

c'est vraiment les données telles que

Kiriba va les recevoir et donc que vous

consultez vous déjà en tant

qu'utilisateur Kiriba avec l'ensemble

des relevés de compte qui vous sont

intégrés donc vous avez directement

cette analyse au sein du même système

mais vous pourriez après également aussi

vouloir comprendre bah quelle est la

différence entre un plan V1 un plan V2

et donc vous avez vraiment cette finesse

d'analyse donc comment réussir à avoir

cette finesse d'analyse vous avez donc

directement bah un écran vous permettant

de faire une comparaison justement des

différents plans que vous avez pu créer

sur cet exemple je prends ici justement

la prévision donc sur le la la la

fréquence le P que j'avais souhaité donc

ma prévision à 1 an et je vais aller

récupérer bah directement le réel qui a

pu se passer entre le 1er janvier 2023

et fin février sur mon plan de base donc

vous voyez je pourrais très bien définir

aussi et tenter de faire cette

comparaison sur également les scénarios

que j'ai prédéfinis par rapport aux

hypothèses telles que je voulais montré

auparavant et donc ici après je viens

choisir bah à partir de quel plan je

vais venir justement le comparer donc là

je viens juste comparer mon réel avec la

première version budget de Janvier

Février ok sur ma société parisienne je

peux très bien faire justement sur une

vision consolidée également donc

derrière comment comment ça ça apparaît

au niveau de ce tableau ça reprend

vraiment votre structure et donc ça va

venir comparer bah le set de données le

set de de données de qui sont qui sont

celles finalement les données que vous

vous avez vous avez choisis et donc qui

va être en capacité de vous donner

justement bah la tendance donc là la

tendance concrètement si je prends

l'exemple sur vanvier je comprends que

j'avais estimé à peu près ce montant- là

justement de en prévisionnel sur mes

recettes client clairement je l'ai je

l'ai dépassé donc là je l'ai dépassé de

25 % ça veut dire que j'ai

potentiellement des choses peut-être à

revoir au niveau justement de mon budget

parce que là j'étais pas assez précis et

à ce comp-là il faut peut-être que je

charge un peu plus justement de de

recette client sur la suite de l'année

parce que je constate que aujourd'hui

j'ai déjà un gros écart à l'inverse vous

pouvez voir ici que sur la partie par

exemple achat de marchandise j'ai 10 %

d'écart également et finalement je

dépense plus que ce que j'avais estimé

et donc à ce compte là ça permet aussi

de se poser des questions et de se dire

lors de ma revue je vais peut-être

justement réajuster ces montants là pour

m'assurer que justement ce soit beaucoup

plus en en accord par rapport à ce que

j'ai pu à ce que je constate finalement

du du début de l'année ok ce tableaul

vous voyez donc vous pouvez le faire à

partir de de de jeux de données quel que

soit le scénario entre les différentes

versions les différentes versions de

planans que vous avez pu réaliser et

bien entendu comme tout principe de

Kiriba vous avez donc des possibilités

justement d'exporter ça en Excel

potentiellement après de fournir de la

donnée à des personnes qui n'auraient

pas accès à Kiriba directement

ok concrètement

si je reviens maintenant j'ai analysé

mon réel budget V1 versus mon réel

versus le budget V1 je peux être en

capacité de repartir justement sur un

nouveau plan qui est celui que j'ai déjà

créé pour vous montrer mais qui sera

justement un plan V2 sur lequel bah je

suis venu réajuster justement les les

données telles que j'ai pu l'analyser et

donc clairement al il y a quelqu'un qui

qui a juste pas coupé son

micro si la personne peut juste couper

son micro on entend un téléphone qui qui

sonne merci euh et donc concrètement par

rapport à ce que à ce que je vous ai

expliqué donc à partir de février 2023

je suis venu réajuster le montant à la

hausse et également par rapport à mes à

mes achats de marchandis également le

montant je suis venu le rajuster parce

que j'ai l'impression que justement

j'étais pas

complètement complètement en accord avec

la réalité

d'accord ça c'est justement l'exemple et

donc les données sont bien reprises de

mon ancienne version et sont copiés pour

euh vous montrer également un peu donc

la flexibilité en terme justement de on

parlait de ce fameux copiercollé au

niveau de au niveau de de Kiriba sur la

possibilité donc de d'ajuster assez

facilement les

plans donc je vais tout simplement en

fait vous montrer par exemple que là

maintenant on est capable de se créer

une version une version V3 euh qui va

permettrait justement encore une fois de

réajuster par rapport à à l'analyse

qu'on aurait pu faire en février disons

qu'on a une fréquence a tour les mois on

vient justement réajuster réajuster ce

plan là donc assez simplement vous voyez

je t juste à reprendre finalement quelle

est le nom donc je vais l'appeler V3 et

je vais tout simplement reprendre donc

une version qui est déjà existante qui

est ma version V2 donc Kiba va venir

donc tout simplement copier les données

telles qu'elles existent et sur

lesqueles après justement je vais avoir

possibilité de pouvoir réajuster les

montants ok donc là ici je suis passé

sur une version 3 donc imaginons que je

suis au mois de mars et à partir de Mas

je vais vouloir justement réajuster

parce que j'ai fait l'analyse de ce qui

s'est passé via le réel mais aussi par

rapport au plan déjà mis en

place donc dans le mode modification euh

voyez j'ai préparé un exemple he où pour

le coup aujourd'hui j'ai exactement la

même structure et je vais me dire qu'à

partir de mars c'est là où je vais venir

justement réajuster les montants vous

voyez j'ai fait un copier je mets sur la

colonne de mars je vais faire un coller

et donc là le tableau se met vraiment

directement à

jour de par les données que j'ai côté

Excel donc ça c'est si vous avez

effectivement des des des choses sont

déjà préparé dans Excel et vous avez

exactement le même format comme vous

avez pu le voir c'est assez simple bien

entendu si vous avez pas exactement le

même format il y aura un petit travail à

faire de votre côté mais également

comprenez bien que ça c'est si vous avez

des données externes à Kiba que vous

souhaitez intégrer et que vous avez déjà

calculé hor Kiriba par contre les

possibilités derère comme j'expliquais

de récupération de données déjà

existantes dans Kiriba peut se faire

finalement directement à ce à ce

niveau-là en venant appeler des règles

de chargement donc généralement les

règles de chargement sur quoi elles se

basent bah ell se basent justement sur

une catégorie budgétaire donc ce que

vous avez déjà dans votre module cage

qui est catégorisé par code budget on va

êre en capacité ici de de dire une ligne

c'est peut-être un code budget une ligne

c'est peut-être deux ou trois codes

budget que j'ai en visibilité côté ch et

qui va venir les récupérer donc de venir

les repositionner bah dans la

temporalité qu'il faut par rapport aux

dates aux dates de votre prévisionnel

directement dans le tableau et donc pour

aller plus loin également par rapport à

ce qui est expliqué notamment par

rapport à la possibilité de faire jouer

de l'intelligence artificielle qui

serait en capacité de vous simuler

justement quelle serait la situation sur

les périodes sur les périodes suivantes

encore une fois on vient définir des

règles on vient donner quelle est la

méthode de récupération est-ce que c'est

directement du prévisionnel existant ou

est-ce que je veux faire appel justement

à cette intelligence artificielle donc

là je me suis basé sur ma ligne

justement de recette client et donc

Kiriba va analyser ce qui s'est ce qui

ce qu'il a eu dans le passé donc là il

est en train de regarder le réaliser

vous voyez sur l'année 2022 il me donne

aujourd'hui quelles sont justement sur

bah les les périodes suivantes les

prévisions existantes donc là très

clairement si si on regarde cette

exemple là vous voyez que j'ai mon réel

ici qui tourne à peu près à 60000 € par

jour et ici des prévisions qui ont l'air

vraiment pas pas du tout juste par

rapport à ce qui s'est déjà passé dans

le passé peut-être une explication en

tout cas aujourd'hui ça paraît pas

cohérent et donc ici ce que Kib fait si

j'enlève justement ce travail en

enlevant les prévisions existantes ici

ce qui est en bleu pointillé c'est

finalement la proposition telle que

keriba pourrait me la faire basé donc

sur ce qui sur ce qu' a eu dans le passé

et donc à ce compte là je peux décider

justement d'utiliser lia et de se dire

bah les prévisionnels tels que kibba les

propose basé sur mes Pr déjà chargé dans

module cash je vais pas les prendre pour

argent comptant mais par contre je vais

prendre en compte plutôt ce que Kiriba

me propose en terme de de génération

automatique de prévision parce que c'est

cohérent et parce que il a été capable

d'analyser le passé les temporalités et

justement d venir de venir construire

une tendance qui a l'air en tout cas

tout à fait logique par rapport au par

rapport au passé qui a été ici ici

analysé voilà donc ça c'est également

très important parce que ça peut vous

apporter de la flexibilité notamment sur

cette partie recette client qui peut

être assez difficile d'anticiper et là

on vient vraiment taper sur les données

du passé les données réelles et qu'on

puisse après directement réintégrer

réintégrer

dans

euh voilà et pour terminer sur cet

aspect là en tout cas de de visibilité

de la donnée je vais repasser plutôt sur

ma version V1 vous voyez qu'ici j'ai

aussi la possibilité d'avoir une vue

consolidé donc c'est-à-dire chaque plan

bien entendu doit être chargé société

par société par contre si vous avez

également des besoins de reporting

justement pour le coup sur l'ensemble

des sociétés du groupe ben il vous

suffit juste de sélectionner la donnée

vous cliquez sur vue consolidé donc là

les montants tels que je les vois

apparaître sont les montants toute

société confondu donc là vous avez

vraiment votre vision groupe également

qui est facilement facilement exportable

sachez également c'est pas fait dans le

cadre de la démonstration mais que la

vision que j'ai d'ailleurs en vision

consolidée la structure de mon budget

peut aussi être différente don

généralement on a des structures un peu

plus détaillées justement sur les plans

société par société et dès qu'on veut

avoir cette vision justement consolidée

on veut des fois avoir justement des

tableaux beaucoup plus succin beaucoup

plus synthétique et donc est tout à fait

possible d'avoir différentes structures

qu'on est capable de faire jouer entre

une société ou entre une vision

consolidée

je pense avoir montré les principales

fonctionnalités est-ce que tu vois

quelque chose que j'aurais oublié

Vincent dans la

présentation non c'est très clair déjà

super

merci donc un petit point sur data

exchange donc pour ceux qui connaissent

déjà KBA donc l'quity planning est

intégré au capacités data exchange

classique de K donc vous pouvez faire

aussi un impimport donc dans les modes

d'alimentation de la Gride donc qui ont

été é mentionné par Laurent donc vous

avez évidemment les saisies manuelles

les copiers collés l'import de fichier

de la même façon vous feriez un un Ort

de cash flow faire un apport de liquity

flow pour alimenter la Gride la version

charge donc qui était le bouton dans la

grid vous pouvez cliquer selon les

règles alimenté euh votre grid à partir

des cashfow de Kaba et le dernier

évidemment qui a été brment démontré par

Leurent la partie Ia avec vous avez très

bien vu qu'on peut zoomer donc vous

voyez très bien le le cycle la

saisonnalité qui était reprise par le

modèle de machine learning derrière donc

vous avez tous ces modes d'alimentation

et d'un d'une implémentation à l'autre

on voit qu' une grande variété je dirais

de

mode pour construire voilà cette vue

budget et donc dernier point donc dans

le contexte de data exchange donc de

l'impimport des liquity flow vous avez

l'import et l'export on a les capacités

qu'on appelait qu'on appelle custom

report Excel Report qui ont vocation à

offrir une boîte à outil pour pouvoir

fusionner différents types de données

l'quity planning évidemment estêtre

intégré à cet outil et à partir de là on

a évidemment plusieurs cas d'usage

clients qui veulent utiliser leur

forecasting long terme avec leur court

terme peut-être les mélanger avec leur

ligne de crédit leur portefeuille fix

que sais-je vous pouvez bâtir votre

propre logique sur Excel et l'alimenter

mettons tout les jours et et voir vos

vos dashboard voilà qui sont alimentés

ainsi et voilà on a beaucoup de clients

qui utilise un des grands succès du

début de l'année précédente c'est le ex

report et c'est vrai je me permet juste

de rajouter une chose sur lequelle j'ai

peut-être pas spécialement insisté mais

le fait justement de venir dans les

tableaux et d'être en capacité de

récupérer justement des données

directement sur des choses qui qui

existent déjà côté Kiriba bah

typiquement sur C par partie justement

emprunt notamment bah si vous disposez

he des des modules notamment vous

permettant de gérer votre dette dans

Kiba bah c'est dette après génère comme

comme vous comprenez des prévisions

justement associées aux différents au

différentses échéances aux différents

événements et donc Vienne aussi ce

répertori là donc plutôt que d'avoir ce

suivi très manuel côté Excel et

potentiellement de réajustement de la

donnée en fonction de ce qui se passe

réellement au niveau de vos différents

emprunts ou vos différents

investissements bah le fait d'avoir des

modules dédiés à côté Kiriba vous

apporte aussi de la flexibilité sur ces

tableau là parce que encore une fois on

uniformise la source de la donnée qui t

à être un maximum K et donc qui vous

apporte bien entendu beaucoup plus de de

véracité au niveau de la la donnée qui

va être remonté au niveau de vet

trésor je te laisse peut-être la main

sur la suite sur la la map ou ou avec

plaisir alors jeendre la

main

alors l'angle donc qu'on a pris avec

Laurent c'est pas évidemment

nécessairement donner une visibilité sur

l'année qui vient mais plus sur du court

terme alors h j'avais préparer cette

vidéo au cas où mais passer sur ce slide

là

plutôt donc sur le court terme donc là

on se projette sur vraiment prer

semestre

2024 on travaille beaucoup sur une

histoire qui est assez euh

transformative pour liquidity planning

qui est de Toffrir la possibilité euh de

faire des budgets à partir de différents

niveaux donc là dans la démo de Laurent

vous avez vu que vous avez des budgets

par société à la fin vous pouvez

consolider donc c'était un des derniers

dernières étapes de la démo de Laurent

mais parlons avec des des centaines de

clients très très souvent on est dans

des modèles où les clients nous disent

attendez mais au Brésil on n' pas

vraiment les données par société c'est

plus au niveau pays dans un dans un

autre coin du monde on a plutôt des

groupes de

société avec des logiques très variées

d'un d'une industrie à une autre et on a

parfois par exemple des clients qui nous

disent ah oui moi je voudrais prendre

cette société mais je voudrais exclure

ce compte-ci et ce ce compte-ci voilà et

tout ça en fait ça sera capturé sous la

notion de ce qu'on appelle participant

type où en fait on va pouvoir dire ok je

fais mon budget au sein d'une société

pour la société A mais voilà je veux

aussi pouvoir faire un budget au niveau

groupe de société au niveau pays au

niveau groupe de compte et cetera donc

nous on essaie de capturer euh cela dans

le produit c'est assez lourd parce

qu'évidemment ça va transformer tout le

produit donc c'est c'est quelque chose

qui est assez long gr modo on a les 3/4

maintenant en terme de code euh donc on

estime que courant 1er semestre on aura

la première version de cette histoire

donc qui vraiment transformera qui

donnera quelque part une V2 à l'equity

planning et qui apportera une

flexibilité là pour le coup qu'on ne

retrouve chez aucun client chez aut chez

aucun outil sur le marché donc on a un

élément très différenciant très fort

voilà lourd à développer mais qui sera

très percutant après et qui vraiment

collera au besoins client donc ça c'est

c'est le premier point le deuxième point

c'est que

euh ici en fait encore une fois on est

dans un contexte où on parle de

liquidité on parle pas uniquement de

cash et dans cette perspective la vision

sur l'quiping c'est de dire ok je veux

avoir mes soldes mais et je veux les

projeter les stresser mais je veux aussi

savoir voilà qu'est-ce qui est

disponible sur mes lignes de crédit quel

est mon en cours sur ma dette quelles

sont mes créances que je peux escomter

donc tout ça quelque part sont des

briques à ajouter à la vue globale de la

liquidité euh donc ça c'est évidemment

des sujets en collaboration avec

d'autres équipes de KBA et on va être

capable au premier semestre d'intégrer à

commencer par les lignes de

crédit une ligne qui va dire donc je

vais avoir 1 million de disponiblebl sur

une ligne de crédit à aujourd'hui

c'était le point de Laurent vous avez

des

aspects vous avez les échéanciers qui

vont pouvoir alimenter la

Gride donc voilà donc typiquement ça se

fait des tirages vous avez des tirages

qui sont matérialisés dans Kiriba qui

génèent des cachel vous pouvez appeler

ces cachel ils vont venir renseigner la

mais il y a des éléments non cash le

disponible sur ligne de crédit en étant

un qui devra venir euh sur ce travail-ci

donc fondamental pour avoir des KPI

après euh dans la grille parce que un

des éléments aussi euh dans la Gride

c'est que vous allez pouvoir retrouver

la flexibilité sur Excel vous allez

pouvoir faire une formule dans la Gride

que vous allez pouvoir retrouver euh

exactement comme dans Excel donc dire

euh cet agrégat divisé par cet agrégat

multipli par 10 voilà vous allez pouvoir

avoir exactement cette ligne calculée

euh dans quib donc c'est quelque chose

qui est totalement nouveau he qu'on

avait pas avant qu'on pouvait

potentiellement faire côté bi mais qui

était pas dans le produit phare de K et

le dernier point c'est modeling donc je

voulais juste simplement mettre un petit

peu un business case derrière modelling

pour comprendre de quoi on parle

euh modelling c'est la digitalisation

des règles qui sont typiquement sous

Excel donc c'est l'histoire de dire j'ai

le contrôle de gestion qui me dit au

moin 1 voilà j'aurais 100 en

recette sauf que nous on est dans la

Tréso donc l'idée c'est de dire ok ce

client-l va peut-être payer comptant 30

et il payera à mettons 60 jours fin de

mois et donc il faut positionner 70 en

fait au mois 3 et on ajoute à cela bien

sûr le fait que je collecte la TVA et

après je devrais évidemment payer à

l'administration fiscale la TVA donc il

y a ces éléments là aussi qui vont

changer les cashfow donc ça ce sont les

règles que l'equity planning pardon que

l'quity modeling à voocation à justement

matérialiser donc pour aller jusqu'au

bout de l'exemple une applicabilité

selon des conditions si les conditions

sont

euh sont réunies j'applique les règles

qui seraiit pour reprendre cet exemple

euh je prends le montant multipé par 30

% je le positionne sur le mois 1 je

prends le 70 % du montant je positionne

sur le mois 3 et on va avoir aussi une

fonction dédiée à la gestion des taxes

donc TVA étant évidemment la taxe à

laquelle tout le monde pense dans un cas

comme celui-ci on va pouvoir extraire et

positionner les éléments taxes en plus

donc encore une fois c'est l'idée

d'élever le produit de pas simplement

reporter euh la liquidité les prévisions

mais aussi ajouter une couche de

modélisation d'intelligence quelque part

au

produit donc c'est c'est un produit en

tant que tel donc c'est un adon c'est un

ajout à liquid plan donc c'est c'est

quelque chose qui n'est pas sorti encore

mais qui viendra en 2024 et et voilà

donc qui a une longue r map en tant que

tel vous pourz imaginer que vous pourvez

partir du DSO et à partir du DSO ire des

des règles voir dérouler quelque part en

sens inverse ce qu'il me faudrait pour

atteindre ce

DSO on va pouvoir évidemment

matérialiser les conditions de paiement

faire des règles d'allocation donc ça

pourrait être une présentation à part

entière donc on va pas aller trop dans

le détail mais voilà c'est un sujet sur

lequel aussi on a beaucoup travaillé

l'année dernière en fin d'année et et

qu'on compte voilà sortir quelque part

courant été 2024 donc sujet aussi très

important pour nous et voilà qui revient

je le mentionne pourquoi parce que

l'equity planning voilà où ça s'arrête

où ça commence donc c'est important de

dire que ça c'est une ça fait partie

d'un ajout d'un adon et ça fait pas

partie du produit euhit planning en tant

que tel et sur ce je vais arrêter le

partage et pour pour rebondir sur ce que

j'ai dis donc effectivement les les deux

les deux fonctionnalités sont final bah

lié et répondre à un besoin de

d'apporter beaucoup plus de flexibilité

sur bah cette vision budgétaire de

trésorerie qui est beaucoup plus stricte

enfin pas forcément entièrement

réalisable avec avec un module cach

standard de Kiriba et bien entendu ici

toutes ces problématiques également et

ces questions que je pense vous pouvez

tous vous poser comment je suis capable

justement de venir transformer bah un

budget PNL en budget de trésorerie et

donc c'est tout l'enjeu justement de ce

que vient d'expliquer Vincent et ce

pourquoi justement bah Kiba travaille

fortement également sur cette partie là

pour bah répondre au plus au plus vite

justement à ces questions qui sont des

questions récurrentes voilà absolument

exactement

euh donc de notre côté nous avons

terminé donc je vais tout simplement

arrêter l'enregistrement pouvoir passer

aux

questions